| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.50 | -33.94 | -28.37 | 11.47 | 60.76 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | -13.83 | -6.02 | 11.89 | 15.17 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 97 | 94 | 15 | 12 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 45.31 | 115.29 | 123.70 | 251.82 | 105.45 | 45.49 | 13.70 | 123.70 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.88 | 8.80 | 7.36 | 21.19 | 17.40 | 8.88 | 1.97 | 7.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 59.52% | 23.85% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -20.07% | -10.29% |
下行风险 | 优于11%同类 | 16.33% | 9.79% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 79.69% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 22.69% | |
Beta | — | 3.63 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 99.47% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 37.08% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 398.78% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 290.05% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.05 | 23.81 | -14.75 |
基础材料 | 2.62 | 10.69 | -8.08 |
可选消费 | 6.44 | 4.06 | 2.37 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 90.94 | 62.76 | 28.18 |
通信服务 | 2.65 | 1.02 | 1.63 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 7.40 | 20.50 | -13.10 |
科技 | 80.89 | 41.17 | 39.71 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.39% | 3.86% | 5 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.28% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 6.96% | -1.01% | 3 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 6.72% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 6.05% | -1.21% | 5 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 5.75% | 1.18% | 4 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 5.19% | -1.01% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.51% | 0.52% | 4 | |
| 301095 | 广立微 | 科技 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 4.38% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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