| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.50 | -33.94 | -28.37 | 11.47 | 60.76 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | -13.95 | -4.81 | 12.93 | 12.96 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 97 | 94 | 15 | 12 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 24.16 | 2.23 | 32.60 | 120.22 | 57.44 | 22.08 | 2.10 | 29.01 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.31 | 1.48 | 4.54 | 20.75 | 14.55 | 7.16 | 1.94 | 4.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 6 | 9 | 49 | 11 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 47.05% | 23.48% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -20.07% | -10.29% |
下行风险 | 优于10%同类 | 16.38% | 9.79% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 35.62% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 22.69% | |
Beta | — | 3.63 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 99.47% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 37.08% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 398.78% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 290.05% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.05 | 23.81 | -14.75 |
基础材料 | 2.62 | 10.69 | -8.08 |
可选消费 | 6.44 | 4.06 | 2.37 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 90.94 | 62.76 | 28.18 |
通信服务 | 2.65 | 1.02 | 1.63 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 7.40 | 20.50 | -13.10 |
科技 | 80.89 | 41.17 | 39.71 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 7.98% | 3.51% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.26% | 1.66% | 4 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 6.62% | 1.84% | 3 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 6.20% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.89% | -0.70% | 3 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.57% | -0.30% | 3 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 4.02% | -0.41% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.99% | -1.01% | 3 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.53% | -1.02% | 4 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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