| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 39.24 | 33.08 | -25.13 | -16.72 | 4.54 | 5.94 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 21.53 | 0.45 | -16.60 | -7.58 | 11.81 | 16.85 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 45 | 10 | 51 | 58 | 71 | 100 |
| 同类基金数量 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.46 | -3.03 | 13.57 | 22.63 | 18.24 | 2.62 | -1.61 | 13.57 |
| 同类平均 | 7.25 | 29.67 | 28.20 | 70.97 | 41.72 | 17.71 | 4.22 | 28.20 |
| 业绩比较基准 | 2.87 | 11.14 | 9.31 | 26.36 | 19.82 | 9.50 | 1.65 | 9.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 91 | 95 | 83 | 69 |
| 同类基金数量 | 748 | 744 | 732 | 678 | 574 | 468 | 317 | 732 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 37.29% | 23.68% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -26.83% | -9.63% |
下行风险 | 优于1%同类 | 19.21% | 8.05% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 13.29% | 7.80% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 22.45% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.38 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 39.45% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 23.72% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.66 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 181.16% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 73.74% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.04%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.91 | 23.81 | 11.10 |
基础材料 | 31.11 | 10.69 | 20.41 |
可选消费 | 3.80 | 4.06 | -0.26 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 65.09 | 62.76 | 2.34 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 46.98 | 20.50 | 26.48 |
科技 | 18.12 | 41.17 | -23.06 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 9.91% | 4.29% | 2 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 9.40% | 2.19% | 2 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 科技 | 7.94% | 3.16% | 3 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 7.59% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 7.56% | -1.71% | 2 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 7.38% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 6.49% | 2.26% | 2 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.96% | -4.54% | 16 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 4.78% | -4.56% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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