| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.20 | 4.31 | 4.24 | 2.98 | 0.00 | 0.73 | 2.09 | 2.64 | 2.68 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.07 | 4.62 | 2.43 | 5.06 | 4.28 | 1.79 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 20 | 3 | 95 | 96 | — | 97 | 64 | 77 | 92 | 31 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | — | 431 | 611 | 856 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.51 | 0.85 | 1.47 | 1.66 | 2.05 | 1.79 | 2.61 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.96 | 1.53 | 2.02 | 2.46 | 2.90 | 3.03 | 3.57 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.50 | 0.96 | 1.76 | 2.23 | 3.08 | 3.37 | 2.59 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 95 | 92 | 99 | — | 95 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 650 | 598 | 523 | 457 | 356 | — | 655 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.20% | 0.73% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.09% | -0.53% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.08% | 0.38% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.56% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.31 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 55.64% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | -45.93% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012000347 | 20电网SCP010 | 9.39% |
| 111904093 | 19中国银行CD093 | 7.87% |
| 112010218 | 20兴业银行CD218 | 6.46% |
| 209918 | 20贴现国债18 | 5.05% |
| 112009183 | 20浦发银行CD183 | 4.32% |
| 112011132 | 20平安银行CD132 | 4.31% |
| 112006097 | 20交通银行CD097 | 4.31% |
| 112009235 | 20浦发银行CD235 | 4.31% |
| 012001826 | 20沪电力SCP010 | 3.60% |
| 111913113 | 19浙商银行CD113 | 3.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2020-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 899.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.68 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0.0005 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银高等级信用债债券A | 000090 | 2013-04-25 | 16.98亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.83% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券C | 000089 | 2013-04-25 | 5.31亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.08% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券E | 000715 | 2014-08-11 | 6.66亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.08% | 10 |
| 民生加银高等级信用债债券D | 025084 | 2025-08-11 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.98% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 5 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 | |
| 6 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-08-12 | |
| 9 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-08-11 | |
| 10 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2025-08-08 |