| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.50 | 3.54 | 3.15 | 2.24 | 1.83 | 1.60 | 1.44 | 1.93 | 1.65 | 1.20 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 1.10 | 1.27 | 1.49 | 1.52 | 2.06 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.02% | 0.00% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -0.09% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.09% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 92.54% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.63%
显性费率0.33%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 155.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0004 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业货币市场证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业货币市场证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业货币市场证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 兴业货币市场证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业货币市场证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2025-09-25 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 10 | 兴业货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |