| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 2.63 | 1.57 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.43 | 0.17 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 73 | 24 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.40 | 0.78 | 1.37 | 1.76 | 2.06 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | 0.15 | 0.37 | 0.54 | 0.57 | 0.84 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 62 | 75 | 79 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.16% | 0.27% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.05% | |
Beta | — | 0.51 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于26%同类 | -0.15% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 90.03% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 4.28% |
| 252480008 | 24江苏金租小微债01 | 3.20% |
| 2422054 | 24吉致汽车金融债03 | 2.71% |
| 102483812 | 24浪潮电子MTN001(绿色科创) | 2.69% |
| 2222003 | 22国开金融债 | 2.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 155.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 015917 | 2022-06-27 | 14.18亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 0 |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 015918 | 2022-06-27 | 4.76亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-24 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年劳动节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |