| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.90 | 2.63 | 1.57 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.43 | 0.17 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 65 | 73 | 24 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.23 | 0.75 | 1.37 | 1.70 | 1.94 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.55 | 0.54 | 0.78 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 65 | 75 | 80 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.16% | 0.24% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.06% | -0.08% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.05% | 0.08% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 1.68 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 21.54 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 5.08 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价(1年以下)指数收益率×65%＋中债-综合全价(1-3年)指数收益率×30%＋一年期定期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
Beta系数 | 1.24 | 0.83 | 0.49 |
Alpha % | -0.13 | 1.10 | 0.11 |
超额收益 % | 0.06 | 1.17 | -0.67 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.17 | 0.35 |
信息比率 | 0.34 | 6.90 | -0.24 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 4.28% |
| 252480008 | 24江苏金租小微债01 | 3.20% |
| 2422054 | 24吉致汽车金融债03 | 2.71% |
| 102483812 | 24浪潮电子MTN001(绿色科创) | 2.69% |
| 2222003 | 22国开金融债 | 2.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 156.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 015917 | 2022-06-27 | 14.18亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.66% | 0 |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 015918 | 2022-06-27 | 4.76亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.86% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-24 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年劳动节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |