| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.00 | 5.35 | 2.80 | 1.80 | 6.19 | 2.46 | 4.76 | 3.98 | 1.29 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 92 | 75 | 92 | 85 | 4 | 33 | 30 | 69 | 44 |
| 同类基金数量 | 181 | 241 | 317 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.40 | 1.29 | 2.40 | 2.21 | 2.62 | 3.15 | 2.97 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 3.40 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 0.94 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 58 | 57 | 36 | 65 | 59 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 92 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.51% | 0.63% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.20% | -0.33% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.13% | 0.29% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 2.52 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 12.11 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 9.89 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.63 | 0.82 |
Beta系数 | 0.92 | 0.34 | 0.50 |
Alpha % | 0.00 | 1.32 | 0.41 |
超额收益 % | -0.13 | 1.01 | -0.67 |
跟踪误差 % | 0.32 | 1.25 | 0.74 |
信息比率 | -0.04 | 0.81 | -0.50 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408 | 19农发08 | 5.16% |
| 102281063 | 22豫交运MTN004 | 3.48% |
| 102482353 | 24常德城投MTN001 | 3.48% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.02% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 2.77% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 156.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.1600 | 1.0080 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.1800 | 1.0060 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0940 | 1.0070 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1080 | 1.0090 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1740 | 1.0080 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业丰泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |