| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.09 | 0.50 | 3.91 | 3.47 | 2.05 | 3.11 | 1.81 | 0.62 | 5.68 | 0.02 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.12 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 66 | 86 | 94 | 70 | 78 | 81 | 75 | — | 21 | 83 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 2.43 | 2.21 | 2.28 | 2.25 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 4.06 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 50 | 88 | — | — | 47 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.89% | -0.58% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.68% | 0.40% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.52% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.66% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -0.44 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 68.61% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 87.54% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 9.82% |
| 2520008 | 25桂林银行三农债01 | 9.63% |
| 210208 | 21国开08 | 9.63% |
| 212400010 | 24中原银行小微债01 | 9.58% |
| 250208 | 25国开08 | 9.50% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0080 | 1.0482 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0730 | 1.0428 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0860 | 1.0479 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0900 | 1.0500 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0690 | 1.0433 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根纯债丰利债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2025-12-29 | |
| 7 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-09-19 | |
| 9 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-09-19 | |
| 10 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金（摩根纯债丰利债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-19 |