| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.02 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 83 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 1.02 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 38 | 21 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.83% | 0.70% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.37% | -0.46% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.43% | 0.38% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 1.16 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 5.53 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 2.21 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中证综合债券指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.85 |
Beta系数 | 0.61 | 0.61 |
Alpha % | 0.31 | 0.31 |
超额收益 % | -0.10 | -0.10 |
跟踪误差 % | 0.58 | 0.58 |
信息比率 | -0.05 | -0.06 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400010 | 24中原银行小微债01 | 9.54% |
| 2520008 | 25桂林银行三农债01 | 9.42% |
| 260201 | 26国开01 | 8.45% |
| 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 6.59% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 6.43% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.1000 | 1.0474 |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0080 | 1.0487 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0720 | 1.0432 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0860 | 1.0483 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0900 | 1.0503 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根纯债丰利债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2025-12-29 |