| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.67 | -0.25 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 89 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.63 | 1.31 | 1.32 | 0.77 | 3.03 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.39 | 0.20 | -0.67 | 1.15 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 16 | 9 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 1.23% | 0.71% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.22% | -0.58% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.91% | 0.40% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.90% | |
Beta | — | 1.43 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.74% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 0.77% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.57 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 95.16% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 259.23% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 23.29% |
| 250022 | 25附息国债22 | 22.74% |
| 240203 | 24国开03 | 11.60% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 11.50% |
| 240202 | 24国开02 | 11.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增北京济安基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 3 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-26 | |
| 7 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金（摩根瑞锦纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 8 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |