| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.67 | -0.25 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 89 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.86 | 2.19 | 2.17 | 2.71 | 2.36 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 14 | 11 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 1.02% | 0.70% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.56% | -0.46% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.56% | 0.38% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 1.04 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 3.88 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 1.90 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.75 | 0.81 |
Beta系数 | 0.91 | 0.74 | 0.73 |
Alpha % | -0.06 | 1.88 | 0.28 |
超额收益 % | -0.18 | 2.18 | 0.00 |
跟踪误差 % | 0.45 | 0.59 | 0.55 |
信息比率 | -0.08 | 3.71 | 0.00 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 22.56% |
| 250203 | 25国开03 | 22.49% |
| 220215 | 22国开15 | 12.44% |
| 240210 | 24国开10 | 11.82% |
| 230203 | 23国开03 | 11.63% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 关于新增北京创金启富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 5 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 关于新增北京济安基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |