华夏沪深300指数增强C
001016
3星
净值 2026-05-15
2.2400
日涨跌幅
-0.88%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
袁英杰
成立日期
2015-02-10
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
36.30亿
计价货币
人民币
综合费率
1.82%
基金类型
股票型
换手率
94%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-3.98
20.62
-21.10
35.90
32.49
2.47
-17.74
-12.19
19.05
19.31
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-9.29
22.43
-22.99
36.13
27.74
-3.44
-19.40
-9.46
15.74
18.53
四分位排名
2
3
2
2
3
2
2
4
1
3
百分位排名
40
51
44
46
62
33
37
84
12
66
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+1.5%x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
9.75
3.81
6.21
28.11
19.69
9.18
1.77
7.75
5.65
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
7.75
2.43
4.20
27.91
16.47
7.41
0.36
5.73
4.17
四分位排名
3
2
2
2
2
3
百分位排名
74
27
34
40
44
51
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于70%同类14.00%14.76%
最大回撤
优于63%同类-7.70%-7.85%
下行风险
优于85%同类5.49%6.79%
晨星风险
优于74%同类2.13%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于10%同类0.35%
Beta
0.99
R2
0.96
超额收益
优于14%同类0.19%
跟踪误差
优于30%同类2.80%
信息比率
优于14%同类0.07
月度胜率
优于32%同类58.33%
涨势捕获率
优于15%同类99.45%
跌势捕获率
优于70%同类95.76%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.82%

1.70%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.50%

销售服务费(年)

0.12%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
78%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.82%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
96%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.70%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
13%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.12%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 94%
中位数 99%
基金规模
本基金 43.92亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.50%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
92.01%
中国中盘
0.04%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.50%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.2940.170.13
基础材料
8.299.92-1.63
可选消费
5.426.84-1.41
金融服务
25.9922.703.29
房地产
0.590.72-0.13
敏感性
45.3344.101.22
通信服务
2.381.720.66
能源
1.862.45-0.59
工业
14.6716.30-1.63
科技
26.4323.642.78
防御性
14.3815.73-1.35
必选消费
6.957.84-0.89
医疗保健
4.945.03-0.09
公用事业
2.492.86-0.37
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲1.601.070.54
新兴亚洲98.4098.93-0.54
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
4.34%
0.00%
17
600519贵州茅台必选消费
3.65%
-0.02%
29
601318中国平安金融服务
2.96%
-0.07%
19
300308中际旭创科技
2.92%
1.30%
2
601899紫金矿业基础材料
2.50%
-0.08%
4
600036招商银行金融服务
2.30%
0.01%
19
300502新易盛科技
2.07%
0.47%
2
601988中国银行金融服务
1.81%
新增
1
601939建设银行金融服务
1.72%
新增
1
601166兴业银行金融服务
1.53%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 9.95%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
袁英杰
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏沪深300指数增强C
本基金
未持有未持有41.6 万份未持有
华夏沪深 300 指数增强Y
未持有未持有1.5 万份未持有
华夏沪深300指数增强A
50-100 万份0-10 万份112.4 万份未持有
华夏量化优选股票A
50-100 万份未持有65.2 万份未持有
华夏量化优选股票C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
袁英杰
硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。
主动型
任职较稳定
近三年规模相对稳定
高权益仓位
近三年收益较高
9.9年
43.14亿
3
前44%
收益能力
前36%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券 (含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,该基金将按照届时的相关规定设置投资 比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下, 适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%,其中 投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。
投资策略
主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上,该基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+1.5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 一季度,A股市场震荡调整,主题行情快速轮动。行业方面,煤炭、石油石化、公用事业等周期类行业表现较好,而非银金融、商贸零售、美容护理等行业表现较差。市场风格方面,小市值、高成长等因子表现较好,估值、盈利等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,本基金净值表现与业绩基准基本一致,并有效地控制本基金的跟踪误差。
基金经理展望
2025年年报
2025年A股市场主题行情涨幅大且持续时间长,演绎比较充分,接下来将面临业绩的考验。展望2026年,市场将会更加关注经济复苏和公司的业绩增长,投资主线可能回归以盈利为核心的基本面,但存在较大不确定性,市场可能呈现板块轮动的特征,建议均衡配置,量化策略预计表现较好。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
135
基金经理人数
967
管理基金
11636.46亿
非货基规模
-1141.13亿
-10.18%
较上期
近一年规模增长
2819.13亿
39.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.47年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
77.36%
近三年留职率
57/161
平均投管年限排名
86/161
平均在职时长排名
58/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4910.14%
4星
8420.79%
3星
12515.45%
2星
9451.43%
1星
412.18%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6615.1334.29%
固收型2866.7014.86%
混合型1923.079.97%
货币7656.5939.69%
其它231.551.20%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-07
2
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
3
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
5
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
7
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳新华信通基金销售有限公司为代销机构的公告
2026-01-21
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增银泰证券为代销机构的公告
2025-11-10
9
华夏基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2025-11-04
10
001015_001016_华夏沪深300指数增强型证券投资基金(华夏沪深300指数增强C)基金产品资料概要更新(2025-10-28)
2025-10-29