| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.65 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 18.53 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.85 | 4.11 | 6.81 | 29.48 | 6.04 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.75 | 2.43 | 4.20 | 27.91 | 4.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 14.01% | 14.76% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -7.50% | -7.85% |
下行风险 | 优于87%同类 | 5.38% | 6.79% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 2.15% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 1.42% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 1.57% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 2.79% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.56 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 102.32% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 93.64% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.29 | 40.17 | 0.13 |
基础材料 | 8.29 | 9.92 | -1.63 |
可选消费 | 5.42 | 6.84 | -1.41 |
金融服务 | 25.99 | 22.70 | 3.29 |
房地产 | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
敏感性 | 45.33 | 44.10 | 1.22 |
通信服务 | 2.38 | 1.72 | 0.66 |
能源 | 1.86 | 2.45 | -0.59 |
工业 | 14.67 | 16.30 | -1.63 |
科技 | 26.43 | 23.64 | 2.78 |
防御性 | 14.38 | 15.73 | -1.35 |
必选消费 | 6.95 | 7.84 | -0.89 |
医疗保健 | 4.94 | 5.03 | -0.09 |
公用事业 | 2.49 | 2.86 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.60 | 1.07 | 0.54 |
| 新兴亚洲 | 98.40 | 98.93 | -0.54 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.34% | 0.00% | 17 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.65% | -0.02% | 29 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.96% | -0.07% | 19 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.92% | 1.30% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.50% | -0.08% | 4 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.30% | 0.01% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.07% | 0.47% | 2 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 112.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 65.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2015-02-10 | 22.81亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.32% | 1 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2015-02-10 | 13.25亿 | 1.00% | 0.20% | 0.50% | 1.82% | 1 |
| 华夏沪深 300 指数增强Y | 022954 | 2024-12-13 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 001015_022954_华夏沪深300指数增强型证券投资基金（华夏沪深300指数增强Y）基金产品资料概要更新(2025-10-28) | 2025-10-29 | |
| 8 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 001015_华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2025年10月28日公告） | 2025-10-28 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-10-25 |