| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.59 | -9.98 | 10.71 | 29.64 |
| 同类平均 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -18.28 | -6.60 | 5.31 | 27.25 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 42 | 43 | 43 | 64 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.43 | 3.32 | 16.43 | 47.87 | 25.90 | 12.15 | 14.30 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 8.64 | -0.14 | 12.57 | 42.84 | 21.59 | 9.40 | 10.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 59 | 52 | 39 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 21.74% | 23.74% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -11.93% | -9.63% |
下行风险 | 优于27%同类 | 10.21% | 8.05% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 6.10% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 4.79% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 5.03% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 5.00% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.01 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 101.44% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 83.50% | |
2.10%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.70%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.70% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.56 | 23.81 | 8.76 |
基础材料 | 13.37 | 10.69 | 2.67 |
可选消费 | 5.07 | 4.06 | 1.00 |
金融服务 | 13.10 | 8.71 | 4.40 |
房地产 | 1.03 | 0.34 | 0.68 |
敏感性 | 54.37 | 62.76 | -8.38 |
通信服务 | 4.09 | 1.02 | 3.06 |
能源 | 2.96 | 0.07 | 2.89 |
工业 | 16.45 | 20.50 | -4.05 |
科技 | 30.88 | 41.17 | -10.29 |
防御性 | 13.06 | 13.43 | -0.37 |
必选消费 | 1.97 | 6.54 | -4.57 |
医疗保健 | 8.88 | 6.41 | 2.47 |
公用事业 | 2.21 | 0.49 | 1.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 1.01% | 新增 | 1 | |
| 688336 | 三生国健 | 医疗保健 | 1.00% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 688213 | 思特威 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 0.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 65.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 112.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏量化优选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏量化优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏量化优选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏量化优选股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏量化优选股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |