| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.34 | 24.76 | -18.43 | 31.18 | 60.23 | 39.37 | -10.24 | -2.78 | 6.48 | 77.47 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -1.71 | 17.86 | -27.43 | 12.97 | 14.85 | 29.03 | -7.45 | -1.54 | 8.02 | 46.04 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 20 | 50 | 73 | 45 | 4 | 21 | 18 | 50 | 1 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.85 | -18.40 | 8.52 | 65.86 | 22.69 | 22.77 | 12.79 | 18.18 | -4.38 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 16.85 | 8.43 | 2.51 | 9.62 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | -4.87 | -11.40 | 13.82 | 52.68 | 19.75 | 17.18 | 10.80 | 8.52 | 4.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 23 | 3 | 5 | 1 | 85 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 817 | 736 | 509 | 187 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 33.66% | 15.97% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -24.41% | -9.45% |
下行风险 | 优于4%同类 | 18.52% | 8.14% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 16.92% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 8.08% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 28.28% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 8.40% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 3.37 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 126.85% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 101.07% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 92.61 | 40.17 | 52.44 |
基础材料 | 92.60 | 9.92 | 82.68 |
可选消费 | 0.01 | 6.84 | -6.82 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 7.34 | 44.10 | -36.76 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 3.18 | 2.45 | 0.73 |
工业 | 4.16 | 16.30 | -12.13 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.05 | 15.73 | -15.68 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.05 | 2.86 | -2.81 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 9.87% | 0.32% | 38 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 7.98% | 2.87% | 6 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.82% | -2.65% | 5 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 5.69% | 新增 | 1 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 5.68% | 0.82% | 2 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 5.09% | 0.67% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.50% | -0.22% | 2 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 22,520,653 | 1.35 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 16,797,799 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 14,525,821 | 0.37 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 13,142,601 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 6,617,489 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合（FOF） | 3,588,969 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 3,551,322 | 0.81 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 3,067,732 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 2,878,414 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,852,325 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1.0900 | 1.4110 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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