| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.21 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.69 | -0.04 | 0.80 | 1.88 | 1.27 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 67 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 1.32% | 1.19% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -1.18% | -0.55% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.88% | 0.54% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.59 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 1.60 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 0.88 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证1000全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.70 | 0.61 |
Beta系数 | 0.75 | 0.65 | 0.75 |
Alpha % | -0.38 | 0.64 | -0.59 |
超额收益 % | -0.76 | 0.57 | -1.06 |
跟踪误差 % | 0.63 | 0.94 | 0.89 |
信息比率 | -0.47 | 0.61 | -0.95 |
0.68%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242426 | 25银河C1 | 8.68% |
| 102481976 | 24津城建MTN019B | 7.82% |
| 102584041 | 25国航MTN009 | 7.61% |
| 102484980 | 24招商局MTN001 | 7.58% |
| 245264 | 26招证G6 | 7.46% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 创金合信聚利债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 创金合信聚利债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 8 | 创金合信聚利债券型证券投资基金（2026年4月）招募说明书（更新） | 2026-04-15 | |
| 9 | 创金合信聚利债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 10 | 创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-10 |