兴全新视野定期开放混合型发起式
001511
净值 2026-11-03
2.0600
日涨跌幅
-1.25%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
乔迁
成立日期
2015-07-01
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
71.39亿
计价货币
人民币
综合费率
2.11%
基金类型
混合型
换手率
548%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
兴业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.55 | 20.70 | -18.60 | 42.04 | 33.84 | 2.50 | -21.88 | 0.06 | 11.43 | 33.10 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 6.09 | 6.07 | 6.07 | 6.14 | 6.11 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.11 | 6.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为年化收益率6%（非业绩承诺）x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.24 | -14.10 | -1.05 | -4.09 | 17.51 | 13.65 | 5.27 | 8.66 | 2.71 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.50 | 3.01 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 4.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 28.08% | 35.86% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -24.75% | -31.98% |
下行风险 | 优于76%同类 | 21.42% | 27.43% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 6.61% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | -19.29 | -15.51 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | -0.31 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技100指数 | 招募说明书基准 年化收益率6%（非业绩承诺） | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.00 | 0.83 |
Beta系数 | 0.88 | -14.29 | 0.87 |
Alpha % | -1.47 | 80.88 | 7.55 |
超额收益 % | -2.98 | 3.98 | 7.59 |
跟踪误差 % | 8.58 | 26.17 | 11.51 |
信息比率 | -25.53 | 0.15 | 0.66 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.96%78.02%
较混合型基金平均 +21.94%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.11%
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、招行等省 150 元
兴证全球 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
天天基金
招商银行
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
52.11%
中国中盘
24.91%
中国小盘
2.94%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.68 | 18.02 | -7.34 |
基础材料 | 6.58 | 7.89 | -1.32 |
可选消费 | 4.10 | 3.52 | 0.58 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 70.52 | 70.37 | 0.15 |
通信服务 | 3.82 | 0.96 | 2.86 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.69 | 17.44 | -4.75 |
科技 | 54.00 | 51.97 | 2.04 |
防御性 | 18.80 | 11.61 | 7.19 |
必选消费 | 0.22 | 7.24 | -7.03 |
医疗保健 | 18.57 | 4.24 | 14.33 |
公用事业 | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.35 | -2.35 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.65 | 2.35 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688249 | 晶合集成 | 科技 | 8.54% | 2.69% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.54% | -0.44% | 2 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 6.52% | -2.71% | 3 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 6.15% | 3.13% | 9 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 3.96% | 1.23% | 2 | |
| 603713 | 密尔克卫 | 工业 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 3.03% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 2.40%
- 基金公司直接持有2026-09-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 235.6 万份 | 1,051.3 万份 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,460.8 万份 | 1,353.5 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 61.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-10-23 | 2017-10-23 | 0.6000 | 1.1870 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
乔迁 女
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司行业研究员、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、基金管理部副总监。
主动型
任职稳定
机构持有较高
大盘成长
近五年波动较高
9.3年
228.61亿
2
前23%
收益能力
前67%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争力的公司，同时通过灵活应用多种绝对收益策略，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
具体包括：股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产净值的0％-95％；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，该基金不受5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略
该基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例。该基金主要采用市场中性的投资策略，结合多种绝对收益策略，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并运用股指期货实现套期保值，力争实现稳定的绝对回报。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
年化收益率6%（非业绩承诺）
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年全球资产波动与分化加剧，一季度A股冲高回落、震荡分化，二季度呈现较为极致的结构性行情，以AI算力、半导体、通信为代表的科技成长行业超额明显，传统顺周期板块相对承压，成长与价值风格极度分化。科技成长的超额背后既有AI算力的强产业趋势与盈利基本面支撑，同时也存在传统行业普遍短期盈利承压的背景，两者强烈对比之下，有限的市场资金进一步放大了行业间短周期的巨大基本面差异，选择性忽略长期价值的殊途同归。作为一个参与主体和资金属性丰富的资本市场，我们尊重和理解现象本身，在坚持和迭代中始终做好专业评估和平衡。目前无论是新兴产业的高速成长还是传统顺周期行业的价值实现，均有基本面驱动的投资机会，哪怕在广泛的创新成长行业内部也出现了短期的极致分化，我们认为创新行业的内涵是非常广泛的，包含AI、创新药、能源、高端制造等众多行业，且竞争力底层有相当中国发展优势的长期积淀和共性存在，从长期来看，无论广泛的创新成长行业或是传统行业坚实的股东价值实现，都在不同久期内蕴含着多种可靠的投资机会。
报告期内本基金权益类仓位水平动态调整，在积极分享创新行业发展机会的同时，我们认可和敬畏高速发展行业中不可避免会经历螺旋式上升过程中的潜在波动，也持续评估顺周期传统行业基本面触底回升中核心竞争力持续沉淀的龙头企业价值。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，本基金后续将重点观察宏观层面顺周期行业整体量价水平能否如期回升，从而在已有足够股息保护的前提下实现更好的收益获取可能，以及全球创新产业层面落地进展，观察成长企业盈利增速是否足够接力估值扩张。我们坚持以长周期内自下而上精选个股为首要基础，同时将中观及宏观因素的变化作为股票定价保护的重要背景考量，重视股票的定价保护，尽可能把握长周期，力争获取收益确定度更大的部分。其他工具方面，转债品种一直以来都是优质的组合平衡器，由于短期溢价率仍处于较高水平，暂未做更积极的配置，我们保持长期关注、积极捕捉机会。本基金始终关注基本面和估值的匹配度与性价比，坚持通过拉长周期、聚焦优质品种的方式构建安全边际，以为投资者创造合理的中长期价值为首要宗旨。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 001511 | 2015-07-01 | 71.39亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.11% | 1 |
基金公司
兴证全球基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
47
基金经理人数
177
管理基金
3677.44亿
非货基规模
709.73亿
24.57%
近一年规模增长
391.04亿
13.80%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.91年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
79.41%
近三年留职率
39/162
平均投管年限排名
41/162
平均在职时长排名
48/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2026年第4次） | 2026-10-22 | |
| 3 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2026年第3次） | 2026-07-23 | |
| 5 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 7 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2026年第2次） | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |