| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.47 | 0.88 | -1.59 | 60.10 | 72.10 | 6.19 | -24.33 | -0.10 | 12.62 | 38.05 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.32 | 16.73 | -19.20 | 29.44 | 22.40 | -2.80 | -16.90 | -8.16 | 14.10 | 14.04 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 18 | 83 | 3 | 22 | 25 | 57 | 57 | 6 | 12 | 41 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.06 | 6.34 | 16.97 | 64.82 | 33.51 | 19.42 | 6.74 | 15.98 | 16.92 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.51 | 1.94 | 3.05 | 21.71 | 13.36 | 6.05 | 0.15 | 4.50 | 3.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 28 | 13 | 24 | 7 | 34 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 26.07% | 23.48% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -11.18% | -10.29% |
下行风险 | 优于67%同类 | 8.86% | 9.79% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 8.85% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 11.98% | |
Beta | — | 2.12 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 43.11% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 15.80% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.73 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 238.25% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 171.27% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.80% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 24年 | 1.00% |
| 24年 ≤ 持有期限 < 36年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 36年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.60% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.86 | 23.81 | -8.95 |
基础材料 | 8.36 | 10.69 | -2.33 |
可选消费 | 6.50 | 4.06 | 2.44 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 70.99 | 62.76 | 8.23 |
通信服务 | 1.94 | 1.02 | 0.91 |
能源 | 3.76 | 0.07 | 3.69 |
工业 | 21.12 | 20.50 | 0.62 |
科技 | 44.18 | 41.17 | 3.00 |
防御性 | 14.15 | 13.43 | 0.71 |
必选消费 | 6.91 | 6.54 | 0.38 |
医疗保健 | 7.23 | 6.41 | 0.83 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 6.57% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 6.15% | 3.04% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.33% | 1.24% | 2 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.19% | -0.53% | 7 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.11% | -2.75% | 2 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.75% | -2.95% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,193.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 230.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 81,630,571 | 2.09 | 2025-12-31 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 80,028,000 | 4.81 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 55,363,315 | 3.13 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 44,460,000 | 2.82 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 34,632,000 | 3.72 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-11-02 | 2016-11-02 | 3.8400 | 1.4580 |
| 2015-09-14 | 2015-09-14 | 4.7600 | 1.3050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全商业模式优选混合（LOF）A | 163415 | 2012-12-18 | 139.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.89% | 1 |
| 兴全商业模式优选混合（LOF）C | 023881 | 2025-04-08 | 12.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于旗下部分基金暂停直销渠道后端申购业务的公告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 6 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 9 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 |