| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 36.38 | -3.24 | 3.26 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 |
| 基准指数 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.01 | 6.19 | 16.62 | 63.87 | 16.69 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 13.47 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 | 7.81 | 47.16 | 8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 35 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 26.05% | 23.48% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -11.21% | -10.29% |
下行风险 | 优于66%同类 | 8.92% | 9.79% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 8.79% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 11.40% | |
Beta | — | 2.12 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 42.16% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 15.77% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.67 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 236.34% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 172.68% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.86 | 23.81 | -8.95 |
基础材料 | 8.36 | 10.69 | -2.33 |
可选消费 | 6.50 | 4.06 | 2.44 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 70.99 | 62.76 | 8.23 |
通信服务 | 1.94 | 1.02 | 0.91 |
能源 | 3.76 | 0.07 | 3.69 |
工业 | 21.12 | 20.50 | 0.62 |
科技 | 44.18 | 41.17 | 3.00 |
防御性 | 14.15 | 13.43 | 0.71 |
必选消费 | 6.91 | 6.54 | 0.38 |
医疗保健 | 7.23 | 6.41 | 0.83 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 6.57% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 6.15% | 3.04% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.33% | 1.24% | 2 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.31% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.19% | -0.53% | 7 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.11% | -2.75% | 2 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.75% | -2.95% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,193.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 230.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 8,392,161 | 0.83 | 2025-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,133,044 | 0.16 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全商业模式优选混合（LOF）A | 163415 | 2012-12-18 | 139.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.89% | 1 |
| 兴全商业模式优选混合（LOF）C | 023881 | 2025-04-08 | 12.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于旗下部分基金暂停直销渠道后端申购业务的公告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 6 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 9 | 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 |