富安达行业轮动灵活配置混合
001660
净值 2026-10-22
1.3410
日涨跌幅
-0.37%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
栾庆帅
成立日期
2018-04-04
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
1.46亿
计价货币
人民币
综合费率
1.22%
基金类型
混合型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
南京银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 30.97 | 23.82 | -2.87 | -13.30 | -9.12 | 16.70 | 11.25 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 22.96 | 17.72 | -0.59 | -12.02 | -5.07 | 12.70 | 10.62 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 29 | 61 | 85 | 44 | 53 | 10 | 79 |
| 同类基金数量 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中国债券总指数收益率x40.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.73 | 7.36 | 0.89 | -1.67 | 2.72 | 6.14 | 0.36 | -1.95 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -3.37 | -7.22 | -0.17 | -2.08 | 4.17 | 5.52 | 0.69 | -2.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 70 | 51 | 38 | 54 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 11.24% | 16.77% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -11.73% | -10.10% |
下行风险 | 优于98%同类 | 6.20% | 11.37% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.04% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | -2.07 | 0.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.36 | 0.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地消费主题全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.40 | 0.41 |
Beta系数 | 0.98 | 0.86 | 0.51 |
Alpha % | 7.57 | 1.68 | 1.42 |
超额收益 % | 7.58 | 0.61 | -2.40 |
跟踪误差 % | 5.57 | 11.31 | 14.29 |
信息比率 | 1.36 | 0.05 | -34.31 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
19.61%78.02%
较混合型基金平均 -58.41%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.22%
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富安达基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.66% | 84.20% |
债券 | 0.00% | 4.03% |
现金 | 16.27% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 0.07% | -0.45% |
股票持仓
中国大盘
71.50%
中国中盘
10.61%
中国小盘
1.55%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.66 | 31.54 | 27.12 |
基础材料 | 0.02 | 8.74 | -8.72 |
可选消费 | 8.71 | 5.08 | 3.63 |
金融服务 | 49.93 | 17.40 | 32.53 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 17.09 | 56.80 | -39.71 |
通信服务 | 3.46 | 1.70 | 1.76 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 9.15 | 15.54 | -6.40 |
科技 | 4.49 | 37.17 | -32.68 |
防御性 | 24.25 | 11.66 | 12.59 |
必选消费 | 12.63 | 5.45 | 7.18 |
医疗保健 | 9.54 | 3.72 | 5.82 |
公用事业 | 2.07 | 2.48 | -0.41 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.27% | 0.38% | 16 | |
| 002966 | 苏州银行 | 金融服务 | 6.23% | -0.79% | 7 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 5.90% | -0.39% | 19 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.64% | -0.18% | 20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.62% | -0.68% | 28 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 4.12% | -0.14% | 7 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.83% | -0.44% | 18 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 3.75% | -1.15% | 23 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.56% | 0.02% | 4 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.45% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孙伟 男
硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员；国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员。现任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。曾任富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
五年以上
主动管理不足十亿
换手率低
短期业绩弹性强
5.2年
2.48亿
3
前73%
收益能力
前16%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追 求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产 支持证券、货币市场工具、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批 准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本 基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于债 券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证 投资比例不得超过基金资产净值的 3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略2、股票资产投资策略(1)定性分析(2)定量分析(3)投资组合构建与优化3、新股申购投资策略4、债券投资策略5、权证投资策略6、股指期货的投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
投资策略及运作分析
2026年中报
今年以来A股呈现极致结构化行情，科创50、创业板指、中证500等成长及中小盘指数显著跑赢上证综指、沪深300，上证50更是小幅收跌，市场风格持续向科技成长与中小盘景气领域倾斜。本轮行情由产业趋势、盈利修复预期、增量杠杆资金与风险偏好提升共同驱动，电子、通信领涨市场，两融规模持续扩张、市场成交活跃度明显抬升，行情摆脱存量博弈格局，但高弹性成长板块同步伴随更大的净值波动。本轮上涨以估值扩张为重要特征，资金更加青睐具备明确产业逻辑与成长叙事的景气资产，而非单纯静态低估值品种；宏观层面弱复苏、温和再通胀与制造业边际修复为市场提供基础支撑，但产业景气度仍是行情主导主线。相较海外市场，A股科技成长行情弹性更强，同时也对后续企业业绩兑现能力提出了更高要求。尽管组合持仓个股短期表现偏弱，但结合我们长期持有优质龙头、赚取成长+股息复合收益的核心策略，现阶段未对持仓进行大幅调整，依旧坚守红利稳健、景气向好的核心布局方向。
基金经理展望
2026年中报
7月科技出现了较大的调整，其中短期涨幅过大、筹码拥挤以及海外产业链和情绪的扰动是主因，同时资金开始重新考虑资产的配置，场内风格再平衡。虽然从基本面角度看，科技仍是市场最有吸引力的方向之一，且景气度未发生本质变化，但经历这一波调整后，资金可能更多会从确定性角度去做配置，均衡成为下半年的主要选项。我们的选股逻辑是跟随优质公司共同成长，选择中长期商业模式好和有股息率优势的标的，其实该方向也是比较适合均衡配置这一投资目标的，下半年我们将继续深度挖掘相关的选股方向。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合 | 001660 | 2018-04-04 | 1.46亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.22% | 10 |
基金公司
富安达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
9
基金经理人数
50
管理基金
85.88亿
非货基规模
12.12亿
17.32%
近一年规模增长
176.69亿
505.00%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.68年
平均投管年限
2.49年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
50/163
平均投管年限排名
97/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 9 | 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 10 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 |