| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.84 | 27.55 | -16.62 | 29.07 | 41.82 | -12.44 | -20.85 | -19.14 | -9.92 | 7.43 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.38 | 11.92 | -12.22 | 21.32 | 16.76 | -0.66 | -10.69 | -4.64 | 12.26 | 10.14 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 5 | 20 | 14 | 92 | 77 | 98 | 37 | 75 | 91 | 88 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.78 | -6.59 | -5.55 | 5.43 | 6.32 | -5.28 | -10.09 | 0.54 | 2.65 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 8.64 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.10 | -1.89 | -0.32 | 7.97 | 10.30 | 4.76 | 1.66 | 4.14 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 82 | 93 | 96 | 96 | 36 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 194 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 20.16% | 17.86% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -15.39% | -10.10% |
下行风险 | 优于50%同类 | 13.98% | 10.27% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 3.98% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.30 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 0.35 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 0.44 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.51 | 0.51 |
Beta系数 | — | 1.26 | 0.68 |
Alpha % | — | -10.11 | -10.11 |
超额收益 % | — | -10.05 | -12.58 |
跟踪误差 % | — | 12.47 | 13.61 |
信息比率 | — | -125.36 | -171.19 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.68% | 85.67% |
债券 | 14.90% | 4.09% |
现金 | 5.41% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 0.00% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 78.87 | 40.17 | 38.70 |
基础材料 | 55.68 | 9.92 | 45.76 |
可选消费 | 15.95 | 6.84 | 9.12 |
金融服务 | 7.24 | 22.70 | -15.46 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 15.99 | 44.10 | -28.11 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 14.58 | 16.30 | -1.72 |
科技 | 1.42 | 23.64 | -22.23 |
防御性 | 5.13 | 15.73 | -10.59 |
必选消费 | 2.71 | 7.84 | -5.13 |
医疗保健 | 2.42 | 5.03 | -2.60 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 9.52% | 2.57% | 3 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 基础材料 | 9.01% | -0.05% | 3 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 7.96% | 3.01% | 3 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础材料 | 5.45% | -0.93% | 3 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 4.89% | -0.32% | 2 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 4.32% | -1.40% | 3 | |
| 002860 | 星帅尔 | 工业 | 3.72% | 0.86% | 3 | |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 2.95% | -0.50% | 3 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 可选消费 | 2.70% | 0.33% | 3 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2013-05-17 | 2013-05-17 | 0.4000 | 1.0997 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达策略精选混合A | 710002 | 2012-04-25 | 0.37亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 10 |
| 富安达策略精选混合C | 026856 | 2026-02-27 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告 | 2026-02-27 | |
| 9 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 10 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-02-27 |