| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.95 | -13.67 | -13.42 | 30.16 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 48 | 96 | 25 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.89 | -14.59 | -5.21 | -1.48 | 11.92 | -1.05 | -6.77 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 74 | 90 | 86 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 43.14% | 16.09% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -31.94% | -10.10% |
下行风险 | 优于7%同类 | 31.48% | 10.27% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 19.12% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.16 | 0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.21 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.53 | 0.54 |
Beta系数 | 0.69 | 1.70 | 1.18 |
Alpha % | -14.57 | -8.02 | -9.53 |
超额收益 % | -21.12 | -7.58 | -10.96 |
跟踪误差 % | 17.29 | 21.58 | 19.86 |
信息比率 | -365.08 | -163.63 | -217.68 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.07%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.74% | 83.77% |
债券 | 0.00% | 4.55% |
现金 | 14.17% | 11.85% |
商品 | 0.00% | 0.29% |
其他 | 2.09% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.92 | 40.17 | -1.25 |
基础材料 | 11.16 | 9.92 | 1.24 |
可选消费 | 10.91 | 6.84 | 4.07 |
金融服务 | 16.85 | 22.70 | -5.84 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 51.23 | 44.10 | 7.13 |
通信服务 | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
能源 | 1.24 | 2.45 | -1.20 |
工业 | 21.22 | 16.30 | 4.92 |
科技 | 27.79 | 23.64 | 4.15 |
防御性 | 9.84 | 15.73 | -5.89 |
必选消费 | 4.02 | 7.84 | -3.83 |
医疗保健 | 4.89 | 5.03 | -0.13 |
公用事业 | 0.93 | 2.86 | -1.93 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.83% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 5.99% | 1.86% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.75% | 0.74% | 2 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 300814 | 中富电路 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 014103 | 2021-12-28 | 0.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.47% | 10 |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 014104 | 2021-12-28 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.97% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-13 | |
| 6 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-13 | |
| 7 | 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 |