东方创新科技混合
001702
净值 2026-10-09
3.4193
日涨跌幅
-0.98%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
严凯
成立日期
2015-09-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.83亿
计价货币
人民币
综合费率
1.97%
基金类型
混合型
换手率
294%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.37 | 4.76 | -29.94 | 56.03 | 112.38 | 32.14 | -35.36 | -15.51 | 6.59 | 59.55 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.07 | 10.74 | -13.54 | 21.41 | 16.22 | -1.88 | -13.11 | -6.17 | 11.49 | 9.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 25 | 34 | 59 | 50 | 8 | 11 | 71 | 58 | 31 | 13 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | 13 | 13 | 14 | 20 | 35 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为中证科技100指数收益率x85.0% + 中债-总全价（总值）指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.99 | -1.09 | 22.91 | 67.51 | 71.10 | 31.30 | 5.42 | 14.67 | 45.37 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.97 | -2.88 | -0.35 | 2.35 | 11.32 | 5.22 | 0.46 | 2.77 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 7 | 9 | 19 | 12 | 7 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 62.94% | 47.91% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -38.41% | -29.08% |
下行风险 | 优于20%同类 | 38.37% | 29.95% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 47.02% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.75 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 0.87 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 1.23 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智能制造主题指数 | 招募说明书基准 中证科技100指数收益率×85%＋中债-总全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.54 | 0.91 |
Beta系数 | 1.04 | 2.91 | 1.02 |
Alpha % | 7.28 | 25.69 | 5.39 |
超额收益 % | 8.15 | 25.93 | 5.62 |
跟踪误差 % | 13.01 | 37.05 | 13.33 |
信息比率 | 0.63 | 0.70 | 0.42 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
93.47%78.02%
较混合型基金平均 +15.45%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.97%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
东方基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
68.42%
中国中盘
20.09%
中国小盘
6.05%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.41%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.49 | 18.02 | -11.53 |
基础材料 | 6.49 | 7.89 | -1.41 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.51 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.47 | 70.37 | 23.10 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.10 | 17.44 | -5.34 |
科技 | 81.36 | 51.97 | 29.40 |
防御性 | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 6.42% | 2.53% | 11 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 6.16% | 1.90% | 3 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.85% | 1.04% | 11 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 科技 | 2.81% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 0.67%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 38.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 6,422,987 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 3,182,456 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 2,395,666 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 2,359,496 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF） | 362,854 | 0.98 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
严凯 男
北京大学微电子学与固体电子学专业硕士，13年证券从业经历。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年8月加盟该基金管理人，曾任权益研究部研究员，东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理助理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理，现任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。
主动型
任职稳定
主动管理超三百亿
持股P/B高
近三年超额收益高
6.4年
406.80亿
3
前1%
收益能力
前100%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
该基金的主要投资策略包括：类别资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证科技100指数收益率×85%＋中债-总全价（总值）指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金始终秉持长期稳健的投资策略，锚定创新与科技两大核心赛道，以长期视角捕捉产业演进过程中的结构性机遇。在投资策略层面，我们采用 “自上而下” 研判产业趋势与 “自下而上” 深度分析个股相结合的方式：
一方面，立足宏观经济格局与行业发展趋势，深度研判产业变革方向，精准筛选出具备核心驱动地位的优质子赛道；另一方面，同步对标的企业开展精细化研究，从商业模式可行性、核心竞争力壁垒、财务健康水平及管理团队专业素养等多维度进行全面审视，力求遴选出成长潜力突出、发展前景明确的优质企业，构建高景气度投资组合。
报告期内，本基金紧扣未来科技发展主线，围绕新一代科技硬件产业主线，对 AI 半导体、PCB、CPO、存储等行业进行了重点配置。基金始终保持高仓位运作，力争充分把握新一轮科技产业升级带来的投资机遇。
基金经理展望
2026年中报
A股市场正从流动性驱动转向以盈利驱动为主，整体或呈现震荡上行、结构分化的格局。企业盈利触底回升，非金融板块盈利增速改善，为市场提供坚实基本面支撑。
经历过上半年极致分化的行情，市场风格更趋均衡，科技成长、周期重估、稳健红利三条主线并行。中长期资金持续流入，市场风险偏好稳步修复；外部波动可能带来阶段性震荡，但不改变中期震荡上行趋势。
重点看好方向：
1. 科技与新质生产力
人工智能正从算力硬件向应用与商业化加速渗透，算力基础设施、多模态应用、具身智能、机器人等赛道保持高景气；半导体国产替代持续深化，向设备、材料、先进封装等核心环节突破；数字经济、智能驾驶等未来产业在政策与需求双轮驱动下成长空间广阔。
2. 资源品价值重估
工业金属、化工、煤炭等行业在供给约束、需求结构性复苏背景下，盈利持续改善，行业竞争格局优化助力龙头公司价值重估；上游资源板块有望迎来业绩与估值的同步修复。
3. 金融与高股息防御
券商、保险直接受益于市场活跃度提升与中长期资金入市；高股息、低波动、现金流稳定的板块具备配置价值，或适配当前震荡上行的市场环境。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方创新科技混合 | 001702 | 2015-09-08 | 9.83亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 1 |
基金公司
东方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
26
基金经理人数
127
管理基金
1534.48亿
非货基规模
170.59亿
15.41%
近一年规模增长
790.41亿
104.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.82年
平均投管年限
3.53年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
44/163
平均投管年限排名
24/163
平均在职时长排名
45/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方创新科技混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 东方创新科技混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 9 | 东方创新科技混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 东方创新科技混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |