| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 56.89 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 17.29 | 52.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 70 | 34 |
| 同类基金数量 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.11 | 8.01 | 9.22 | 59.38 | 39.56 | 20.83 | 8.01 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | 40.28 | 32.73 | 10.73 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | -8.96 | -4.96 | -5.37 | 38.90 | 31.09 | 12.42 | -4.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 34 | 17 | 10 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 39.29% | 29.32% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -19.44% | -12.44% |
下行风险 | 优于24%同类 | 17.54% | 12.30% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 19.46% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 11.34% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 19.10% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 21.36% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.89 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 140.72% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 138.29% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.24 | 2.31 | -2.07 |
基础材料 | 0.23 | 1.21 | -0.97 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.72 | 97.69 | 2.03 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 22.65 | 1.91 | 20.75 |
科技 | 77.07 | 95.79 | -18.72 |
防御性 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 9.34% | 0.33% | 5 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.22% | 0.22% | 13 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.06% | -0.17% | 13 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 9.03% | -0.03% | 16 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 8.90% | 0.13% | 15 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 8.90% | 0.63% | 12 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 8.89% | -0.25% | 15 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 8.87% | -0.34% | 13 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 7.59% | -0.41% | 3 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 50.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,549,545 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 124,426 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 46,261 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 | 2018-06-07 | 10.29亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 1 |
| 东方人工智能主题混合C | 017811 | 2023-02-22 | 97.60亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加招商证券股份有限公司等六家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 4 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 关于增加东北证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于东方基金管理股份有限公司旗下部分基金参与招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 关于增加西部证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | 2025-11-03 |