| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.93 | 56.89 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 17.29 | 52.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 70 | 34 |
| 同类基金数量 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.41 | 27.76 | 68.90 | 159.43 | 106.43 | 49.07 | 112.41 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 59.49 | 25.90 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 0.78 | -7.13 | 8.90 | 18.56 | 52.02 | 23.99 | 13.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 313 | 264 | 373 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 79.75% | 47.91% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -34.80% | -29.08% |
下行风险 | 优于52%同类 | 33.25% | 29.95% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 71.61% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.17 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 2.71 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 2.80 | 0.96 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.55 | 0.76 |
Beta系数 | 1.01 | 1.23 | 1.16 |
Alpha % | 10.07 | 20.00 | 16.95 |
超额收益 % | 12.49 | 22.51 | 21.56 |
跟踪误差 % | 22.02 | 38.23 | 28.23 |
信息比率 | 0.57 | 0.59 | 0.76 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 97.84 | 2.15 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.12 | 2.25 | 5.87 |
科技 | 91.87 | 95.59 | -3.72 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 9.55% | 0.65% | 13 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 9.19% | 0.31% | 16 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.12% | 0.06% | 14 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.08% | -0.15% | 14 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.92% | -0.11% | 17 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 8.69% | -0.18% | 14 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 7.57% | -1.77% | 6 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.44% | -1.46% | 16 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.04% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 6.87% | 0.57% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 8,383,217 | 1.11 | 2026-06-30 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） | 5,956,318 | 4.40 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 1,305,139 | 1.47 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 768,979 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 204,254 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 | 2018-06-07 | 37.96亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 1 |
| 东方人工智能主题混合C | 017811 | 2023-02-22 | 313.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 关于增加华金证券股份有限公司为东方人工智能主题混合型证券投资基金C类销售机构同时开通定投及转换业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-21 |