东方人工智能主题混合A
005844
净值 2026-10-09
3.0008
日涨跌幅
-0.42%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
严凯
成立日期
2018-06-07
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
351.25亿
计价货币
人民币
综合费率
1.71%
基金类型
混合型
换手率
130%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 39.30 | 20.14 | -3.99 | -38.25 | 20.32 | 4.34 | 57.51 |
| 同类平均 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 42.86 | 15.38 | 5.73 | -29.04 | 9.03 | 17.29 | 52.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 92 | 100 | 85 | 86 | 11 | 70 | 33 |
| 同类基金数量 | 13 | 14 | 20 | 35 | 94 | 147 | 314 |
业绩比较基准为中证人工智能主题指数收益率x80.0% + 银行活期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.45 | 27.89 | 69.25 | 160.46 | 107.25 | 49.66 | 20.85 | 112.97 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 59.49 | 25.90 | 7.71 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 0.78 | -7.13 | 8.90 | 18.56 | 52.02 | 23.99 | 10.73 | 13.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 313 | 264 | 163 | 373 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 79.77% | 47.91% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -34.78% | -29.08% |
下行风险 | 优于53%同类 | 33.20% | 29.95% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 71.90% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.17 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 2.73 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 2.81 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.55 | 0.76 |
Beta系数 | 1.01 | 1.23 | 1.16 |
Alpha % | 10.48 | 20.40 | 17.36 |
超额收益 % | 13.08 | 23.09 | 22.14 |
跟踪误差 % | 22.02 | 38.24 | 28.24 |
信息比率 | 0.59 | 0.60 | 0.78 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
82.21%78.02%
较混合型基金平均 +4.19%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.71%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
东方基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.03%
中国中盘
5.69%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.22%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 97.84 | 2.15 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.12 | 2.25 | 5.87 |
科技 | 91.87 | 95.59 | -3.72 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 9.55% | 0.65% | 13 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 9.19% | 0.31% | 16 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.12% | 0.06% | 14 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 9.08% | -0.15% | 14 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.92% | -0.11% | 17 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 8.69% | -0.18% | 14 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 7.57% | -1.77% | 6 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.44% | -1.46% | 16 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.04% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 6.87% | 0.57% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -53.96%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
严凯 男
北京大学微电子学与固体电子学专业硕士，13年证券从业经历。曾任中航证券有限公司行业与策略研究员、国都证券有限公司行业与策略研究员。2015年8月加盟该基金管理人，曾任权益研究部研究员，东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理助理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理，现任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。
主动型
任职稳定
主动管理超三百亿
持股P/B高
近三年超额收益高
6.4年
406.80亿
3
前1%
收益能力
前100%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过深入研究人工智能主题相关行业，挖掘具备成长潜力的上市公司，结合积极主动的资产配置，力争获得基金的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于人工智能主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
该基金的主要投资策略包括：类别资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货的投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证人工智能主题指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
AI不断落地渗透，市场对高算力、低功耗、高集成AI芯片需求持续上行；AI推理需求爆发，同步拉动全球存储芯片需求增长。旺盛需求倒逼行业加码集成电路先进制程研发，随着技术难点持续攻克，半导体行业迎来全新增长周期。
当前全球科技竞争加剧，供应链自主可控诉求提升，国内持续出台产业扶持政策，配套税收优惠、人才培育等全方位支持举措，加速芯片国产化进程。芯片自主研发制造既能减少外部供应链依赖，也能实现关键技术自主可控，夯实数字经济发展底座。
在AI产业爆发式增长与国内半导体产业国产化加速推进的双重背景下，我们聚焦兼具这两大趋势的投资方向。本基金重点布局半导体芯片产业链的短板领域，尤其关注半导体设备、材料及零组件等关键环节——这些领域不仅技术壁垒高、市场竞争优势显著，更深度受益于国家政策扶持，具备充足的发展动力。
展望未来，本基金将继续紧密跟踪半导体产业国产化进程，深度挖掘技术创新所蕴含的长期投资价值与回报机遇。
基金经理展望
2026年中报
A股市场正从流动性驱动转向以盈利驱动为主，整体或呈现震荡上行、结构分化的格局。企业盈利触底回升，非金融板块盈利增速改善，为市场提供坚实基本面支撑。
经历过上半年极致分化的行情，市场风格更趋均衡，科技成长、周期重估、稳健红利三条主线并行。中长期资金持续流入，市场风险偏好稳步修复；外部波动可能带来阶段性震荡，但不改变中期震荡上行趋势。
重点看好方向：
1. 科技与新质生产力
人工智能正从算力硬件向应用与商业化加速渗透，算力基础设施、多模态应用、具身智能、机器人等赛道保持高景气；半导体国产替代持续深化，向设备、材料、先进封装等核心环节突破；数字经济、智能驾驶等未来产业在政策与需求双轮驱动下成长空间广阔。
2. 资源品价值重估
工业金属、化工、煤炭等行业在供给约束、需求结构性复苏背景下，盈利持续改善，行业竞争格局优化助力龙头公司价值重估；上游资源板块有望迎来业绩与估值的同步修复。
3. 金融与高股息防御
券商、保险直接受益于市场活跃度提升与中长期资金入市；高股息、低波动、现金流稳定的板块具备配置价值，或适配当前震荡上行的市场环境。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方人工智能主题混合A | 005844 | 2018-06-07 | 37.96亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.71% | 1 |
| 东方人工智能主题混合C | 017811 | 2023-02-22 | 313.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.11% | 1 |
基金公司
东方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
26
基金经理人数
127
管理基金
1534.48亿
非货基规模
170.59亿
15.41%
近一年规模增长
790.41亿
104.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.82年
平均投管年限
3.53年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
44/163
平均投管年限排名
24/163
平均在职时长排名
45/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-21 | |
| 9 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东方人工智能主题混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |