| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.57 | 0.61 | -19.87 | 38.80 | 61.95 | 8.60 | -24.79 | -9.70 | 0.93 | 17.75 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -1.87 | 6.40 | -3.08 | 13.41 | 10.18 | 2.01 | -4.64 | -0.39 | 9.81 | 5.73 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 5 | 83 | 27 | 74 | 22 | 52 | 59 | 29 | 58 | 82 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.02 | -6.12 | 3.79 | 11.94 | 8.98 | 3.82 | -4.27 | 5.03 | 0.11 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 10.16 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 0.89 | 2.07 | 3.70 | 9.17 | 7.61 | 5.68 | 2.55 | 4.30 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 89 | 77 | 78 | 82 | 84 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 536 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 15.69% | 23.17% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -9.70% | -10.29% |
下行风险 | 优于70%同类 | 8.91% | 9.79% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 2.43% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | -1.29% | |
Beta | — | 2.93 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 14.00% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 11.23% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.25 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 282.19% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 407.19% | |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.46% | 87.52% |
债券 | 5.05% | 2.29% |
现金 | 1.79% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.69% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.58 | 23.81 | 32.77 |
基础材料 | 16.25 | 10.69 | 5.56 |
可选消费 | 9.94 | 4.06 | 5.88 |
金融服务 | 30.39 | 8.71 | 21.68 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 35.61 | 62.76 | -27.15 |
通信服务 | 12.71 | 1.02 | 11.69 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 20.54 | 20.50 | 0.04 |
科技 | 2.36 | 41.17 | -38.82 |
防御性 | 7.81 | 13.43 | -5.62 |
必选消费 | 7.14 | 6.54 | 0.60 |
医疗保健 | 0.67 | 6.41 | -5.74 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 9.41% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 8.89% | 2.08% | 4 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 7.71% | 0.79% | 2 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 7.49% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 6.07% | 新增 | 1 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 5.98% | 新增 | 1 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 300568 | 星源材质 | 基础材料 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 600499 | 科达制造 | 工业 | 4.51% | -3.08% | 2 | |
| 600315 | 上海家化 | 必选消费 | 4.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 99.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 001798 | 2015-09-23 | 0.54亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.86% | 1,000 |
| 泰康新回报灵活配置混合C | 001799 | 2015-09-23 | 0.06亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 2.26% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 5 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（泰康新回报灵活配置混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |