| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.38 | -0.81 | 6.96 | 1.91 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.38 | 0.01 | 6.80 | 1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 39 | 52 | 28 | 86 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.75 | -2.01 | 0.05 | 2.05 | 2.62 | 2.33 | -0.57 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.57 | 1.12 | 2.43 | 3.67 | 3.05 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 86 | 77 | 92 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 5.60% | 4.34% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -4.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于23%同类 | 3.36% | 2.28% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.29% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -7.68% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -11.69% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 3.50% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -40.88 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 30.37% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 77.49% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 1.00% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 42.29% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 10.17% |
| 250218 | 25国开18 | 10.13% |
| 019773 | 25国债08 | 9.12% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 8.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 99.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康浩泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港新年前夕”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港圣诞节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-22 | |
| 8 | 泰康浩泽混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 9 | 泰康浩泽混合型证券投资基金（泰康浩泽混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 |