| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.77 | -1.21 | 6.51 | 1.52 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 45 | 56 | 33 | 89 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.06 | -3.30 | -3.66 | -1.06 | 1.76 | 1.05 | 0.68 | -2.26 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 92 | 88 | 91 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 5.64% | 4.52% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -6.39% | -2.66% |
下行风险 | 优于36%同类 | 3.66% | 2.54% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.28% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -0.95 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | 1.74 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.55 | 1.39 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证长三角领先指数 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.40 | 0.59 |
Beta系数 | 0.60 | 1.86 | 0.53 |
Alpha % | -6.19 | -3.02 | -5.51 |
超额收益 % | -8.94 | -2.69 | -8.68 |
跟踪误差 % | 4.11 | 4.67 | 5.26 |
信息比率 | -36.75 | -12.56 | -45.60 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 17.37% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 6.73% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 6.72% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 6.70% |
| 240403 | 24农发03 | 4.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 70.5 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.89 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 99.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康浩泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 关于泰康浩泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 6 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康浩泽混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 泰康浩泽混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 |