| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.77 | 13.61 | 12.33 | 7.51 | -0.83 | 3.83 | 9.21 | 2.56 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | 12.11 | 9.10 | 2.74 | -3.22 | 0.65 | 9.79 | 4.90 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 37 | 65 | 88 | 30 | 16 | 7 | 11 | 80 |
| 同类基金数量 | 707 | 848 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.91 | 0.71 | 3.80 | 4.97 | 4.69 | 3.84 | 2.43 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | -0.60 | 1.39 | 3.20 | 7.08 | 5.07 | 3.14 | 2.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 63 | 34 | 17 | 43 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 2.97% | 4.87% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -2.39% | -2.64% |
下行风险 | 优于68%同类 | 2.10% | 3.33% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.08% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.44 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 0.99 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 0.62 | 0.26 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋沪深300等权重指数×25% | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%＋沪深300指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.37 | 0.38 |
Beta系数 | 0.86 | 0.47 | 0.24 |
Alpha % | 1.51 | 1.11 | 1.27 |
超额收益 % | 1.34 | 0.94 | 1.44 |
跟踪误差 % | 1.48 | 3.14 | 6.26 |
信息比率 | 0.91 | 0.30 | 0.23 |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 7.37% |
| 2420021 | 24南京银行01 | 7.35% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 7.12% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 6.75% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 4.39% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合（FOF） | 25,245,580 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF） | 21,874,620 | 1.33 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF） | 20,303,901 | 10.93 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善融稳健一年持有混合（FOF） | 9,735,572 | 4.31 | 2026-06-30 |
| 易方达如意招享混合（FOF-LOF） | 6,628,186 | 3.55 | 2026-06-30 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 648,604 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 国富稳健养老一年混合（FOF） | 604,474 | 5.09 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.5200 | 1.2980 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞兴混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 3 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-14 | |
| 4 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-09-09 | |
| 5 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-09-09 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值计算小数点后保留位数等事项并修订基金合同、托管协议的公告 | 2026-09-09 | |
| 7 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞兴混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-07-28 |