| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.46 | 0.90 | 3.82 | 14.12 | 5.56 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.92 | -6.27 | -1.95 | 11.25 | 7.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 8 | 7 | 2 | 42 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 1.18 | 5.00 | 8.75 | 8.71 | 7.95 | 6.49 | 3.80 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | 1.76 | 3.56 | 10.66 | 9.08 | 6.47 | 2.28 | 2.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 15 | 8 | 3 | 23 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 3.90% | 4.34% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -2.01% | -2.64% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.62% | 2.28% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.15% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 3.11% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -0.51% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 3.11% | |
信息比率 | 优于31%同类 | -1.58 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 81.50% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 43.43% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580019 | 25浦发银行永续债01 | 3.66% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 3.21% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.77% |
| 244450 | 25华新Y7 | 2.50% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 2.30% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.65% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.39% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.32% |
| 113632 | 鹤21转债 | 0.24% |
| 123178 | 花园转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 1,064,111 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.4000 | 1.0539 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-26 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 7 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金（易方达瑞锦混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 |