| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.25 | 0.69 | 3.63 | 13.89 | 5.35 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.92 | -6.27 | -1.59 | 11.44 | 7.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 42 | 9 | 8 | 2 | 45 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.29 | 1.64 | 3.94 | 9.45 | 8.76 | 7.63 | 6.45 | 3.53 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 3.50 | 1.16 | 1.82 | 10.17 | 8.95 | 5.49 | 2.49 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 15 | 6 | 3 | 21 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 3.87% | 4.31% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.01% | -2.64% |
下行风险 | 优于61%同类 | 1.65% | 2.28% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.15% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 2.91% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -0.72% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 3.11% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -2.25 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 80.52% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 45.42% | |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580019 | 25浦发银行永续债01 | 3.66% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 3.21% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.77% |
| 244450 | 25华新Y7 | 2.50% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 2.30% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.65% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.39% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.32% |
| 113632 | 鹤21转债 | 0.24% |
| 123178 | 花园转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,017,393 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,185,245 | 2.35 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,943,727 | 1.38 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,331,906 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.4000 | 1.0514 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金（易方达瑞锦混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |