| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.04 | 60.23 | 106.35 | 36.40 | -13.00 | -16.08 | 7.73 | 50.85 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -26.67 | 13.66 | 34.21 | 29.22 | -15.80 | -20.57 | 1.83 | 18.14 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 9 | 21 | 2 | 8 | 10 | 61 | 27 | 20 |
| 同类基金数量 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.41 | 25.86 | 48.13 | 131.91 | 43.82 | 24.34 | 17.77 | 39.85 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.62 | 6.03 | 5.38 | 36.63 | 14.76 | 2.45 | 2.16 | 8.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 28.66% | 23.48% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -10.55% | -10.29% |
下行风险 | 优于93%同类 | 4.95% | 9.79% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 14.00% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 38.01% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 77.70% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 11.13% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 6.98 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 153.75% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | 22.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.01 | 23.81 | 0.20 |
基础材料 | 23.96 | 10.69 | 13.27 |
可选消费 | 0.04 | 4.06 | -4.02 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 65.79 | 62.76 | 3.03 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 3.04 | 0.07 | 2.97 |
工业 | 16.79 | 20.50 | -3.70 |
科技 | 45.96 | 41.17 | 4.79 |
防御性 | 10.20 | 13.43 | -3.23 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.03 | 6.41 | -6.38 |
公用事业 | 10.17 | 0.49 | 9.68 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.31% | 5.44% | 4 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 6.12% | 0.23% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.91% | -1.69% | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 5.51% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.41% | 0.58% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.84% | -3.32% | 3 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 工业 | 2.60% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 593.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 169.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 14,888,991 | 0.96 | 2025-12-31 |
| 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,436,492 | 6.23 | 2025-12-31 |
| 摩根尚睿混合(FOF) | 2,262,278 | 6.37 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 1,740,529 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 606,346 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 2017-06-02 | 47.96亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.95% | 1 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 2023-11-15 | 7.63亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金（易方达环保主题混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金（易方达环保主题混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |