| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.32 | 2.23 | 8.15 | 6.19 | 3.65 | 5.96 | 2.11 | 4.45 | 3.64 | 0.75 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 14 | 31 | 12 | 32 | 41 | 33 | 38 | 22 | 67 | 92 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.44 | 0.61 | 1.10 | 1.72 | 2.45 | 3.07 | 4.01 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.68 | 1.37 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 95 | 84 | 62 | 31 | 96 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.33% | 1.16% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.20% | -0.55% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.23% | 0.49% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | 0.12% | |
Beta | — | 0.15 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于5%同类 | 0.85% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 1.44% | |
信息比率 | 优于6%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于27%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 34.94% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | -6.72% | |
1.40%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 94.10% | 107.81% |
现金 | 4.94% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.96% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 7.59% |
| 092100008 | 21中国信达债01 | 2.83% |
| 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 2.44% |
| 282380005 | 23太平人寿永续债01 | 2.42% |
| 250431 | 25农发31 | 2.27% |
| 2189616 | 21建鑫10优先 | 0.05% |
| 127024 | 盈峰转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 222.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 47,362,278 | 4.64 | 2025-06-30 |
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,507,577 | 3.09 | 2025-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,068,131 | 3.17 | 2025-06-30 |
| 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 6,449,669 | 12.93 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商产业债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商产业债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 招商产业债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-20 | |
| 4 | 招商产业债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 5 | 招商产业债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商产业债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |