| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.03 | 1.72 | 7.53 | 5.82 | 2.08 | 7.30 | 1.97 | 4.46 | 5.36 | 1.32 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.46 | -1.74 | 8.23 | 4.15 | 2.52 | 5.68 | 3.21 | 4.92 | 9.25 | -0.35 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 80 | 52 | 21 | 37 | 76 | 13 | 43 | 22 | 24 | 82 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.43 | 0.27 | 3.12 | 3.88 | 3.68 | 3.84 | 4.14 | 4.00 | 2.59 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.81 | 0.49 | 0.26 | 3.61 | 4.48 | 4.46 | 3.76 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 37 | 27 | 19 | 32 | 7 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 4.10% | 1.16% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -2.71% | -0.55% |
下行风险 | 优于8%同类 | 2.16% | 0.49% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.16% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -3.94% | |
Beta | — | 3.23 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 0.66% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 3.08% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.21 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 164.09% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 459.25% | |
0.78%
显性费率0.60%
管理费(年)0.18%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.18% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.64% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.32% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 300.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 12.13% |
| 019743 | 24国债11 | 6.28% |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 6.15% |
| 212380023 | 23光大银行债03 | 6.10% |
| 102380789 | 23中信集团MTN003B | 4.32% |
| 118051 | 皓元转债 | 1.51% |
| 123176 | 精测转2 | 1.06% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.99% |
| 118056 | 路维转债 | 0.82% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 36.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 99.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 222.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.1440 | 1.3484 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.2030 | 1.3158 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.4920 | 1.2912 |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.2860 | 1.2835 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0660 | 1.2698 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商安泰债券 - A | 217003 | 2003-04-28 | 5.03亿 | 0.60% | 0.18% | — | 0.98% | 1 |
| 招商安泰债券 - B | 217203 | 2006-04-12 | 2.89亿 | 0.60% | 0.18% | 0.30% | 1.28% | 1 |
| 招商安泰债券 - D | 013391 | 2021-08-17 | 0.44亿 | 0.60% | 0.18% | — | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于恢复招商安泰债券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 2 | 招商安泰债券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-07 | |
| 3 | 关于招商安泰债券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 招商安泰债券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 5 | 招商安泰债券投资基金2025年度第一次分红公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 关于调整招商安泰债券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 招商安泰债券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商安泰债券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 招商安泰债券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 |