| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 55.27 | 5.18 | 2.82 | 7.06 | 17.47 | 5.36 | -1.35 | -6.94 | 21.39 | 15.15 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 69 | 13 | 89 | 74 | 61 | 21 | 95 | 1 | 55 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.88 | -6.35 | -5.16 | 7.39 | 12.59 | 5.61 | 4.17 | 5.55 | -7.20 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 6.68 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.26 | 1.67 | 2.56 | 14.00 | 9.99 | 5.81 | 2.07 | 4.72 | 2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 50 | 53 | 43 | 66 | 98 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 113 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 11.36% | 15.30% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -13.72% | -8.31% |
下行风险 | 优于49%同类 | 7.58% | 7.44% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 1.28% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -6.09% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.37 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -23.62% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 11.95% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -282.28 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 38.91% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 82.74% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 93.46 | 40.17 | 53.29 |
基础材料 | 1.81 | 9.92 | -8.10 |
可选消费 | 2.20 | 6.84 | -4.63 |
金融服务 | 88.18 | 22.70 | 65.48 |
房地产 | 1.26 | 0.72 | 0.54 |
敏感性 | 1.04 | 44.10 | -43.06 |
通信服务 | 0.39 | 1.72 | -1.32 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.65 | 23.64 | -22.99 |
防御性 | 5.50 | 15.73 | -10.23 |
必选消费 | 3.30 | 7.84 | -4.54 |
医疗保健 | 2.07 | 5.03 | -2.96 |
公用事业 | 0.13 | 2.86 | -2.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.92 |
| 新兴亚洲 | 93.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.50% | 0.24% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.48% | 0.03% | 25 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 6.22% | -0.67% | 5 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 5.99% | 0.09% | 3 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 5.98% | -0.74% | 6 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.90% | -0.76% | 12 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.51% | 0.28% | 28 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 4.86% | -0.85% | 25 | |
| 601881 | 中国银河 | 金融服务 | 3.85% | -0.53% | 4 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 3.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 75.73 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 666.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.3300 | 1.6100 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.6800 | 1.5970 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.6200 | 1.5410 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 0.5400 | 1.3810 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0.5600 | 1.4140 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 001903 | 2015-11-16 | 0.04亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.79% | 1 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | 001904 | 2015-11-16 | 0.06亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |