| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.30 | 4.82 | 2.84 | 7.05 | 17.27 | 5.21 | -1.40 | -7.10 | 21.16 | 15.01 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 基准指数 | -6.42 | 8.75 | -14.26 | 21.95 | 16.68 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 7 | 72 | 12 | 89 | 75 | 64 | 22 | 95 | 1 | 55 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.55 | 1.18 | -5.29 | -2.84 | 12.45 | 4.00 | 4.35 | 5.29 | -6.16 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 16.81 | 18.44 | 6.20 | 0.68 | 5.99 | 2.81 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 3.96 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 49 | 58 | 32 | 58 | 81 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 397 | 373 | 350 | 317 | 119 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 13.50% | 18.69% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -17.14% | -9.70% |
下行风险 | 优于64%同类 | 9.41% | 11.43% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 1.58% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -3.53 | 0.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | 1.73 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | 1.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证金融地产全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.44 | 0.38 |
Beta系数 | 0.98 | 1.10 | 0.75 |
Alpha % | -2.37 | -0.74 | 0.11 |
超额收益 % | -2.65 | -1.01 | -1.50 |
跟踪误差 % | 3.92 | 11.05 | 12.00 |
信息比率 | -10.39 | -11.18 | -17.96 |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 93.46 | 40.17 | 53.29 |
基础材料 | 1.81 | 9.92 | -8.10 |
可选消费 | 2.20 | 6.84 | -4.63 |
金融服务 | 88.18 | 22.70 | 65.48 |
房地产 | 1.26 | 0.72 | 0.54 |
敏感性 | 1.04 | 44.10 | -43.06 |
通信服务 | 0.39 | 1.72 | -1.32 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.65 | 23.64 | -22.99 |
防御性 | 5.50 | 15.73 | -10.23 |
必选消费 | 3.30 | 7.84 | -4.54 |
医疗保健 | 2.07 | 5.03 | -2.96 |
公用事业 | 0.13 | 2.86 | -2.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.92 |
| 新兴亚洲 | 93.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 8.00% | 1.78% | 6 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 7.85% | 1.87% | 4 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 7.74% | 1.76% | 7 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 6.57% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.37% | -0.11% | 26 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.86% | -0.04% | 13 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.52% | -0.98% | 13 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 5.09% | 0.23% | 26 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 601881 | 中国银河 | 金融服务 | 4.20% | 0.34% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 75.73 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 666.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 413.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 0.2600 | 1.2670 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.5200 | 1.2570 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.4400 | 1.2130 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 0.4300 | 1.0840 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 0.1200 | 1.1100 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 001903 | 2015-11-16 | 0.04亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.79% | 1 |
| 光大保德信欣鑫灵活配置混合C | 001904 | 2015-11-16 | 0.06亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 | 2026-08-07 | |
| 2 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资限额的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-11 | |
| 7 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信欣鑫混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |