| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.05 | 16.57 | -33.56 | 72.81 | 79.71 | -9.33 | -17.10 | 6.23 | -11.44 | 33.92 |
| 同类平均 | -14.20 | 8.99 | -19.66 | 48.25 | 65.47 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -10.81 | 11.16 | -23.64 | 26.20 | 37.29 | -7.85 | -16.47 | -7.60 | -0.60 | 11.93 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 34 | 82 | 100 | 5 | 12 | 74 | 39 | 1 | 20 | 21 |
| 同类基金数量 | 4 | 12 | 20 | 49 | 81 | 123 | 273 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | 4.68 | -7.91 | 9.94 | 10.55 | 4.75 | -2.11 | 9.16 | 5.51 |
| 同类平均 | 1.39 | -2.87 | -8.60 | 10.94 | 6.16 | -3.78 | -9.52 | 4.41 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 3.11 | -2.00 | -4.36 | 11.97 | 10.33 | 1.48 | -5.40 | 2.22 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 25 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 210 | 120 | 33 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 30.01% | 20.35% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -33.49% | -23.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 16.50% | 9.55% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 7.91% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | -2.21% | |
Beta | — | 1.31 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -1.00% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 15.17% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -15.12 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 97.74% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | 101.23% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
防御性 | 99.84 | 100.00 | -0.16 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.84 | 100.00 | -0.16 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 82.91 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 82.91 |
| 美洲 | 17.09 |
| 北美 | 17.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.07% | -0.74% | 6 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.88% | -0.86% | 4 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 7.00% | 2.65% | 3 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 6.40% | 0.58% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 6.13% | -2.27% | 4 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 6.05% | -0.93% | 7 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 5.79% | -2.45% | 11 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 5.76% | 0.22% | 7 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.67% | -0.47% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 117.4 万份 | 271.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.7550 | 1.5420 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2015-12-02 | 6.73亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.89% | 1 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2023-12-26 | 10.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-06 |