| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.10 | -26.62 | 48.01 | 43.58 | 28.50 | -1.06 | 9.79 | 15.27 | 41.48 |
| 同类平均 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | 11.73 | -16.21 | -5.47 | 6.04 | 23.67 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 92 | 30 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 同类基金数量 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.80 | -6.25 | -9.29 | 10.53 | 27.82 | 14.15 | 13.57 | 13.31 | -3.36 |
| 同类平均 | -10.42 | -8.90 | -8.47 | 17.30 | 22.41 | 8.42 | 4.26 | 5.06 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | -13.78 | -8.05 | -8.04 | 16.48 | 19.41 | 6.53 | 2.33 | 5.76 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 19 | 5 | 1 | 1 | 76 |
| 同类基金数量 | 367 | 364 | 359 | 334 | 308 | 277 | 181 | 40 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 21.12% | 22.79% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -16.39% | -14.70% |
下行风险 | 优于90%同类 | 13.53% | 14.34% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 4.48% | 5.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.52 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 0.64 | 1.18 |
索提诺比率 | 优于26%同类 | 0.81 | 1.21 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.80 | 0.81 |
Beta系数 | 0.81 | 0.87 | 0.70 |
Alpha % | 8.26 | 7.78 | 6.70 |
超额收益 % | 8.05 | 7.62 | 5.29 |
跟踪误差 % | 9.13 | 9.71 | 12.35 |
信息比率 | 0.88 | 0.78 | 0.43 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.93 | 32.17 | 9.76 |
基础材料 | 18.85 | 17.81 | 1.05 |
可选消费 | 22.91 | 6.64 | 16.27 |
金融服务 | 0.16 | 6.95 | -6.78 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 49.67 | 54.64 | -4.98 |
通信服务 | 2.70 | 3.28 | -0.59 |
能源 | 0.25 | 2.57 | -2.31 |
工业 | 29.52 | 21.50 | 8.02 |
科技 | 17.20 | 27.30 | -10.09 |
防御性 | 8.41 | 13.19 | -4.78 |
必选消费 | 1.94 | 2.99 | -1.05 |
医疗保健 | 4.29 | 7.96 | -3.67 |
公用事业 | 2.18 | 2.23 | -0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 新兴亚洲 | 99.98 | 99.67 | 0.31 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300613 | 富瀚微 | 科技 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 2.04% | 0.34% | 3 | |
| 002266 | 浙富控股 | 工业 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 600203 | 福日电子 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 300842 | 帝科股份 | 工业 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 002876 | 三利谱 | 科技 | 1.65% | 新增 | 1 | |
| 300428 | 立中集团 | 基础材料 | 1.58% | 0.13% | 2 | |
| 001218 | 丽臣实业 | 必选消费 | 1.53% | -0.11% | 3 | |
| 600761 | 安徽合力 | 工业 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 002768 | 国恩股份 | 基础材料 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 537.1 万份 | 450.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 367.4 万份 | 372.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF) | 4,012,918 | 5.35 | 2025-12-31 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF） | 3,865,066 | 2.76 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF） | 2,035,045 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 1,880,251 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF） | 789,500 | 0.70 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 317,217 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 188,666 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 120,044 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 84,740 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-11-11 | 2016-11-11 | 0.7000 | 1.0960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商量化精选股票发起式A | 001917 | 2016-03-15 | 31.83亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 招商量化精选股票发起式C | 007950 | 2019-09-11 | 15.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同（2026年7月27日修订） | 2026-06-27 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |