| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.10 | 6.85 | 4.82 | -0.99 | 2.11 | 2.43 | 2.19 | 5.33 | 1.83 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 73 | 46 | 13 | 99 | 94 | 34 | 92 | 28 | 14 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.10 | 1.72 | 2.49 | 3.45 | 3.35 | 2.89 | 2.84 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 7 | 23 | 63 | 89 | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 45 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.85% | 0.71% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.35% | -0.58% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.30% | 0.40% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 2.42% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 3.22% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 4.65 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 169.42% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | -4.28% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 6.20% |
| 012581578 | 25绿城水务SCP001 | 6.19% |
| 102585269 | 25广西金投MTN001 | 6.19% |
| 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 5.56% |
| 102501140 | 25桂交投MTN001A | 5.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0500 | 1.0546 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0800 | 1.0470 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.1000 | 1.0409 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.3000 | 1.0382 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1000 | 1.0421 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-25 |