| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.93 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.10 | 1.72 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 2.37% | 0.71% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -1.84% | -0.58% |
下行风险 | 优于7%同类 | 1.12% | 0.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -1.76% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 47.14% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 67.82% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 6.20% |
| 012581578 | 25绿城水务SCP001 | 6.19% |
| 102585269 | 25广西金投MTN001 | 6.19% |
| 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 5.56% |
| 102501140 | 25桂交投MTN001A | 5.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-25 |