华安年年红定期开放债券C
001994
净值 2026-05-29
1.0600
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
普通债券
基金经理
石雨欣
成立日期
2015-12-15
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
1.06亿
计价货币
人民币
综合费率
1.55%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
1.05
2.33
6.38
6.54
7.34
2.33
-0.31
2.75
4.69
1.35
同类平均
1.18
1.82
6.51
4.89
3.74
5.07
0.65
3.13
4.07
2.25
业绩比较基准
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为同期一年期定期存款收益率(税后)+1.2%x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
1.05
1.34
1.63
2.52
2.86
2.62
2.34
3.59
1.54
同类平均
0.81
0.71
1.55
3.22
3.14
3.06
3.15
3.51
1.48
业绩比较基准
0.22
0.67
1.35
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
0.89
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于63%同类1.01%1.16%
最大回撤
优于92%同类-0.19%-0.55%
下行风险
优于81%同类0.21%0.49%
晨星风险
优于63%同类0.01%0.01%
相对收益
基准
中国普通债券基准指数
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于37%同类0.48%
Beta
0.52
R2
0.52
超额收益
优于39%同类-0.36%
跟踪误差
优于73%同类0.96%
信息比率
优于38%同类-0.35
月度胜率
优于44%同类50.00%
涨势捕获率
优于24%同类62.02%
跌势捕获率
优于78%同类-70.40%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.55%

0.90%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.50%

销售服务费(年)

0.65%

隐性费率

0.51%

交易成本(估)

0.13%

其它费用(估)
综合费率
97%
在同类基金的百分位
-0.38%
本基金 1.55%
同类平均 0.87%
2.14%
显性费率
88%
在同类基金的百分位
0.08%
本基金 0.90%
同类平均 0.58%
1.40%
隐性费率
96%
在同类基金的百分位
-0.78%
本基金 0.65%
同类平均 0.28%
1.00%
基金规模
本基金 1.68亿
中位数 7.69亿
当前基金的晨星分类为普通债券 共有677只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.50%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
115.58%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
10258178225凤城河MTN0039.72%
10248404624宜春创业MTN0019.70%
10248279424溧水城建MTN0049.69%
10248232224漳州资本MTN0019.69%
10248320724乌城轨MTN0019.69%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
石雨欣
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安年年红定期开放债券C
本基金
未持有未持有1.9 万份未持有
华安年年红定期开放债券A
未持有未持有0.96 份未持有
华安安康灵活配置混合A
未持有10-50 万份122.9 万份2,000.0 万份
华安安康灵活配置混合C
未持有未持有2.7 万份未持有
华安鼎安优选一年持有混合A
50-100 万份未持有74.5 万份2,210.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-07-152025-07-150.08001.0370
2025-04-142025-04-140.07001.0400
2025-01-142025-01-140.09001.0440
2024-10-172024-10-170.10001.0380
2024-07-162024-07-160.12001.0430
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
石雨欣
硕士研究生,18年相关行业从业经验,曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金(由华安安康保本混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2016年8月至2021年3月,同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2024年1月,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月,同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模显著减少
长期捕获比大于1
10.9年
26.75亿
6
前73%
收益能力
前3%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于固定收益品种,在合理控制信用风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 该基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,该基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。开放期内,该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在非开放期,该基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
1、资产配置策略2、利率类品种投资策略3、信用类品种投资策略4、可转换债券的投资策略5、资产支持证券投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
同期一年期定期存款收益率(税后)+1.2%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度国内经济呈现温和复苏态势,出口持续保持较强韧性,固定资产投资恢复增长,消费保持温和增长,CPI和PPI环比持续改善,通胀温和回升。财政政策更加积极,继续通过增加财政性金融工具规模支持实体经济。货币政策延续宽松基调,央行加大逆周期和跨周期调节力度,通过买断式逆回购、MLF、国债买入等增加中长期流动性投放,资金面持续保持宽松态势。虽然海外由于政治局势动荡加剧,全球其他主要经济体的国债收益率普遍出现剧烈波动,但国内债市表现相对稳健,中短端债券收益率在流动性维持宽松情况下普遍有所下行,长端和超长端利率在供给担忧以及通胀预期回升影响下小幅震荡,收益率曲线总体小幅陡峭化,信用利差普遍压缩,中长端信用利差压缩幅度更大,总体上信用债表现明显优于利率债。
期内组合以配置中短期限信用债为主,合理控制组合的杠杆和久期水平;对转债部分保持相对谨慎,组合期内净值表现平稳。
基金经理展望
2025年年报
展望下阶段,2026年经济可能继续处于新旧动能转换关键期,宏观经济预计继续稳中有进。随着政治局会议提出治理企业无序竞争、推进重点行业产能治理等政策措施逐步落实,预计通胀水平继续温和回升。财政政策预计仍将保持积极取向,维持必要的支出强度;货币政策继续加强与货币政策的协同,资金面适度宽松有望延续。债券市场方面,中短端收益率得益于流动性合理充裕可能大体稳定,长端可能受商品价格回升带动PPI持续收窄以及风险偏好等因素扰动,继续维持区间震荡,中短期限信用债票息策略的安全性相对较好。
本基金下阶段将继续以中短久期、中高等级信用债为主要配置方向,对长端利率保持相对谨慎,继续控制组合的久期水平,合理保持组合的杠杆水平。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
543
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
23/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
6
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
7
华安年年红定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基金A类基金份额分红公告
2026-01-19
9
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告
2025-12-29
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告
2025-12-29