| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.37 | 34.67 | -17.44 | 32.12 | 52.16 | -13.63 | -10.40 | -11.94 | 5.47 | 11.17 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 19 | 7 | 37 | 67 | 45 | 98 | 29 | 78 | 38 | 78 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 1.30 | 5.42 | 15.30 | 10.30 | 3.91 | -4.32 | 6.98 | 4.75 |
| 同类平均 | 0.44 | 0.49 | 7.91 | 22.62 | 13.24 | 6.17 | 0.76 | 7.08 | 5.74 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.76 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 68 | 79 | 97 | 52 | 51 |
| 同类基金数量 | 251 | 248 | 233 | 193 | 185 | 159 | 97 | 28 | 239 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 8.93% | 11.42% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -5.00% | -6.68% |
下行风险 | 优于86%同类 | 3.65% | 5.63% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.81% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -1.44% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -7.32% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 3.86% | |
信息比率 | 优于31%同类 | -28.27 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 71.23% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 76.52% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 2.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.08 | 40.17 | -1.08 |
基础材料 | 8.24 | 9.92 | -1.68 |
可选消费 | 7.79 | 6.84 | 0.95 |
金融服务 | 21.42 | 22.70 | -1.28 |
房地产 | 1.64 | 0.72 | 0.92 |
敏感性 | 45.92 | 44.10 | 1.82 |
通信服务 | 2.74 | 1.72 | 1.03 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.01 |
工业 | 20.29 | 16.30 | 3.99 |
科技 | 20.45 | 23.64 | -3.19 |
防御性 | 15.00 | 15.73 | -0.73 |
必选消费 | 4.65 | 7.84 | -3.20 |
医疗保健 | 10.13 | 5.03 | 5.10 |
公用事业 | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.70% | 1.32% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.18% | -0.65% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.14% | 0.40% | 4 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 1.49% | 0.28% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.36% | -0.03% | 11 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 1.17% | 0.05% | 2 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.15% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1500 | 1.1540 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.1500 | 1.2340 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.1500 | 1.2160 |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0.1500 | 1.2540 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.1500 | 1.2580 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 2006-08-14 | 35.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 002021_华夏回报二号证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 2 | 002021_华夏回报二号证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 3 | 华夏回报二号证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏回报二号证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏回报二号证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏回报二号证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |