| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 6.34 | -3.15 | -1.34 | 9.65 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.73 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.38 | 9.65 | 8.18 | 11.42 | 8.18 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 17.49 |
| 基准指数 | 0.47 | 7.00 | 3.51 | 20.95 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 54 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 14.25% | 20.17% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -12.45% | -10.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 7.39% | 9.53% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.97% | 5.23% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -12.05% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -33.80% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 11.45% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -387.02 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 38.67% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 67.88% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.20 | 40.17 | 10.03 |
基础材料 | 9.52 | 9.92 | -0.40 |
可选消费 | 9.94 | 6.84 | 3.10 |
金融服务 | 21.52 | 22.70 | -1.18 |
房地产 | 9.22 | 0.72 | 8.51 |
敏感性 | 34.31 | 44.10 | -9.79 |
通信服务 | 5.16 | 1.72 | 3.45 |
能源 | 3.52 | 2.45 | 1.07 |
工业 | 7.92 | 16.30 | -8.38 |
科技 | 17.71 | 23.64 | -5.93 |
防御性 | 15.49 | 15.73 | -0.24 |
必选消费 | 3.43 | 7.84 | -4.41 |
医疗保健 | 11.64 | 5.03 | 6.61 |
公用事业 | 0.42 | 2.86 | -2.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.83 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.08 |
| 新兴亚洲 | 91.75 |
| 美洲 | 0.35 |
| 北美 | 0.35 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.82 |
| 英国 | 1.82 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.26% | 1.59% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.53% | 1.88% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 02869 | 绿城服务 | 房地产 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 2.68% | 0.72% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.39% | 0.26% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 1.95% | -0.92% | 3 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 1.30% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 024443_华夏瑞享回报混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 3 | 024443_024443_华夏瑞享回报混合型证券投资基金（华夏瑞享回报混合A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 4 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |