| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.58 | 34.85 | -16.81 | 30.91 | 35.34 | -28.50 | -10.51 | -12.20 | 5.56 | 11.28 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 20 | 4 | 32 | 71 | 72 | 100 | 31 | 80 | 35 | 76 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.12 | 1.14 | 3.59 | 17.44 | 10.45 | 2.53 | -3.38 | 7.20 | 4.59 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 1.31 | 7.06 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 71 | 88 | 93 | 41 | 47 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 94 | 28 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 8.74% | 11.36% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -4.90% | -6.68% |
下行风险 | 优于83%同类 | 3.61% | 5.63% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.79% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.54% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -5.80% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 4.31% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -24.97 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 76.33% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 75.93% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.13% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 52.16% | 52.43% |
债券 | 36.05% | 33.51% |
现金 | 10.51% | 11.31% |
商品 | 0.00% | 1.54% |
其他 | 1.28% | 1.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.66 | 40.17 | -0.51 |
基础材料 | 8.68 | 9.92 | -1.24 |
可选消费 | 7.45 | 6.84 | 0.62 |
金融服务 | 21.88 | 22.70 | -0.82 |
房地产 | 1.64 | 0.72 | 0.93 |
敏感性 | 46.46 | 44.10 | 2.36 |
通信服务 | 2.73 | 1.72 | 1.01 |
能源 | 2.50 | 2.45 | 0.05 |
工业 | 21.08 | 16.30 | 4.79 |
科技 | 20.15 | 23.64 | -3.49 |
防御性 | 13.88 | 15.73 | -1.85 |
必选消费 | 4.58 | 7.84 | -3.26 |
医疗保健 | 9.27 | 5.03 | 4.24 |
公用事业 | 0.03 | 2.86 | -2.83 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.98% | 1.38% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.20% | 0.42% | 4 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.18% | -0.64% | 4 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 1.50% | 0.26% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.43% | -0.02% | 11 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 1.20% | 0.07% | 2 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.15% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.1500 | 1.3920 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.1500 | 1.4720 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.3000 | 1.4640 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.1500 | 1.5160 |
| 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.1500 | 1.5200 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 年报（2025年12月31日）繁 | 2026-05-21 | |
| 2 | 华夏回报证券投资基金发行公告 | 2026-04-29 | |
| 3 | 华夏回报证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏回报证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏回报证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏回报证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 半年报（2025年6月30日）繁 | 2025-09-11 | |
| 9 | 招募说明书（2024年5月31日）英 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏回报证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |