融通新机遇灵活配置混合
002049
3星
净值 2026-07-27
2.2570
日涨跌幅
1.58%
晨星分类
灵活配置
基金经理
余志勇、刘舒乐
成立日期
2015-11-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
2.09亿
计价货币
人民币
综合费率
1.04%
基金类型
混合型
换手率
74%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
0.70
5.17
2.27
12.96
17.47
8.24
18.38
0.46
4.70
17.63
同类平均
-0.85
9.55
-10.58
24.03
33.53
9.88
-15.99
-9.48
3.05
24.18
业绩比较基准
-6.01
8.60
-11.03
17.99
13.50
-1.21
-10.80
-4.68
10.33
7.94
四分位排名
3
3
1
3
3
1
2
3
3
百分位排名
67
69
16
68
74
23
37
52
52
同类基金数量
330
590
715
856
1453
812
1028
1184
394
业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率x50.0% + 沪深300指数收益率x50.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
1.55
11.47
8.14
27.34
15.08
8.82
10.20
9.37
8.14
同类平均
3.90
12.95
12.46
33.03
23.02
8.86
2.49
6.97
12.46
业绩比较基准
0.94
6.24
4.37
12.52
10.50
5.69
0.73
3.24
4.37
四分位排名
2
3
2
2
百分位排名
43
50
47
41
同类基金数量
404
404
402
399
376
348
402
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(疑似净值异常波动,不参与排名)
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-10 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于69%同类13.08%15.26%
最大回撤
优于78%同类-6.73%-8.31%
下行风险
优于75%同类5.20%7.44%
晨星风险
优于68%同类1.86%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于54%同类4.97%
Beta
1.85
R2
0.99
超额收益
优于56%同类16.65%
跟踪误差
优于77%同类6.15%
信息比率
优于86%同类2.71
月度胜率
优于97%同类83.33%
涨势捕获率
优于51%同类204.07%
跌势捕获率
优于58%同类166.16%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.04%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.24%

隐性费率

0.17%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
22%
在同类基金的百分位
0.43%
本基金 1.04%
同类平均 1.84%
8.53%
显性费率
30%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.80%
同类平均 1.06%
2.20%
隐性费率
20%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.24%
同类平均 0.79%
6.93%
换手率
本基金 74%
中位数 220%
基金规模
本基金 1.34亿
中位数 0.69亿
当前基金的晨星分类为灵活配置 共有412只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销100,000元
个人直销100,000元
机构直销100,000元
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.50%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
91.48%
中国中盘
0.20%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
39.8040.17-0.37
基础材料
9.659.92-0.27
可选消费
7.006.840.16
金融服务
22.6022.70-0.10
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.8144.100.71
通信服务
1.801.720.08
能源
2.372.45-0.07
工业
17.2116.300.91
科技
23.4323.64-0.21
防御性
15.3915.73-0.34
必选消费
7.777.84-0.07
医疗保健
4.865.03-0.17
公用事业
2.762.86-0.10
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类-0.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
4.75%
2.71%
3
300750宁德时代工业
3.41%
-1.48%
6
300502新易盛科技
2.65%
0.83%
4
600519贵州茅台必选消费
2.39%
-1.30%
6
601318中国平安金融服务
1.70%
-0.68%
6
603986兆易创新科技
1.64%
新增
1
688256寒武纪科技
1.61%
新增
1
601899紫金矿业基础材料
1.47%
-0.22%
5
600036招商银行金融服务
1.46%
-0.54%
6
002475立讯精密科技
1.28%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -47.57%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
融通新机遇灵活配置混合
本基金
0-10 万份未持有6.1 万份未持有
融通通慧混合A/B
未持有未持有3.1 万份未持有
融通通慧混合C
未持有未持有未持有未持有
融通稳健增长一年持有期混合A
未持有未持有8.93 份未持有
融通稳健增长一年持有期混合C
未持有未持有3.2 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2018-01-022018-01-020.10001.0140
2017-10-102017-10-100.16001.0110
2017-06-272017-06-270.05001.0050
2017-04-062017-04-060.10001.0020
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
余志勇
武汉大学金融学硕士,24年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理,现任组合投资部总经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
主动型
任职稳定
无独立在管
高权益仓位
月度胜率低
13.8年
3.76亿
3
前67%
收益能力
前4%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,该基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度上证指数围绕4000点反复震荡,行业之间出现极致K型分化,AI硬科技独强,算力、光通信、半导体、电子通信走势强势并贯穿全季,业绩与产业政策双驱动;消费、传统金融、地产、周期价值持续承压,绝大多数个股跑输指数,赚钱效应高度集中科技赛道。二季度万得全A涨幅2.97%,上证指数上涨-1.65%、创业板指数上涨31.19%、科创50上涨48.38%、沪深300上涨5.71%。主要上涨的行业:建筑建材103.08%、电子89.35%、通信85.05%、机械设备41.03%、电力设备13.54%、基础化工10.56%;跌幅较大的行业:钢铁-28.56%、传媒-25.18%、商贸零售-25.02%、美容护理-24.00%、农林牧渔-21.45%、石油石化-21.00%、汽车-16.63%、食品饮料-16.39%、交通运输-13.87%、房地产-13.48%、非银金融-9.84%、煤炭-9.44%、纺织服装-8.48%、社会服务-8.27%、有色金属-6.99%、医药生物-6.51%、轻工制造-6.37%。
我们认为中国经济结构调整的成效在资本市场上体现得日益明显:一方面跟内需相关的行业和公司经营业绩依然受压、但估值处于非常低的水平;另一方面我国在AI、出海、新能源、军工等领域已经表现出强劲的竞争力,并在经济结构中占据越来越大的比重,相关公司尽管涨幅巨大但业绩增长趋势良好。从投资的角度看,两方面的行业都具备配置价值,因此我们在投资策略上采取了高仓位和高度分散的组合方式,主要投资于中国整体经济的发展前景。
基金经理展望
2025年年报
2026年作为“十五五”规划开局之年,规划明确“高质量发展取得显著成效”的核心目标,中国经济有望在政策支持与结构优化下稳健前行。政策层面,中央将扩大内需作为工作重点,部署提振消费、扩大有效投资等任务,推动供需良性互动;产业层面,科技自立自强加速推进,“新三样”、人工智能等新动能已成为经济发展核心引擎,产业升级红利持续释放。
我们认为,随着中国经济发展质量提升,上市公司基本面将同步改善,资本市场有望在盈利修复与估值抬升双重驱动下实现中枢上移。结合宏观经济与产业趋势,重点看好三条主线:一是AI全产业链、半导体、储能等高景气科技成长赛道;二是食品饮料、服务消费等前期调整充分、具备修复潜力的行业;三是机械设备、有色金属等具备全球核心竞争力的优势行业。
相关基金
基金公司
融通基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
40
基金经理人数
186
管理基金
683.48亿
非货基规模
-80.83亿
-11.22%
较上期
近一年规模增长
136.24亿
21.72%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.41年
平均投管年限
2.95年
平均在职时长
66.67%
近三年留职率
59/161
平均投管年限排名
66/161
平均在职时长排名
89/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1111.55%
4星
1912.33%
3星
4150.45%
2星
3021.68%
1星
84.00%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型149.2310.21%
固收型380.6426.03%
混合型153.0310.47%
货币778.7853.26%
其它0.580.04%
0%
30%
60%
电话
400-883-8088
传真
0755-26935005
地址
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-07-22
2
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
3
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2026-07-13
4
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2026-06-27
5
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27
6
融通基金关于融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2026-06-17
7
融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动及开通相关业务的公告
2026-06-15
8
融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务的公告
2026-06-05
9
融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2026-05-31
10
融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告
2026-05-14