| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.65 | 8.96 | 4.26 | 0.00 | 7.38 | 4.29 | 3.54 | 2.50 | 5.21 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 1.94 | 5.48 | 8.33 | 4.85 | 4.22 | 5.03 | 4.64 | 3.28 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.47 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 3.67 | 4.30 | 4.33 | 4.07 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 3.20% | 1.17% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.76% | -0.55% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.52% | 0.49% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.10% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 3.71% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 5.22% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 2.66% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 1.96 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 234.51% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 58.10% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 58.67% |
| 019792 | 25国债19 | 24.31% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.42% |
| 110085 | 通22转债 | 0.38% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.36% |
| 127049 | 希望转2 | 0.35% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.28% |
| 118057 | 甬矽转债 | 0.26% |
| 110093 | 神马转债 | 0.25% |
| 127103 | 东南转债 | 0.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.7620 | 1.1105 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.1680 | 1.0962 |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.1080 | 1.1008 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.1870 | 1.1021 |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.2000 | 1.1039 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信金葵纯债一年定期开放债券A | 002254 | 2016-01-27 | 0.04亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.70% | 1 |
| 长信金葵纯债一年定期开放债券C | 002255 | 2016-01-27 | 0.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信金葵纯债一年定开债券A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 2 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 3 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-06-17 | |
| 4 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |