| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.78 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 37 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.34 | 0.91 | 2.78 | 3.33 | 1.92 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 34 | 30 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 1.16% | 1.19% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.71% | -0.55% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.35% | 0.54% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 1.43 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 3.90 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 4.79 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.24 |
Beta系数 | — | 0.13 | 0.41 |
Alpha % | — | 1.81 | 0.90 |
超额收益 % | — | 2.81 | -0.16 |
跟踪误差 % | — | 1.58 | 1.29 |
信息比率 | — | 1.78 | -0.21 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 11.38% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 5.84% |
| 102381617 | 23杭州国资MTN001 | 5.81% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 5.81% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 5.78% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.36% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.28% |
| 127049 | 希望转2 | 0.27% |
| 123113 | 仙乐转债 | 0.24% |
| 118013 | 道通转债 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 947.79 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信180天持有债券A | 020881 | 2024-05-28 | 0.54亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 1 |
| 长信180天持有债券C | 020882 | 2024-05-28 | 1.23亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长信180天持有期债券型证券投资基金（长信180天持有债券C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 3 | 长信180天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-04-29 | |
| 4 | 长信180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 6 | 长信180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 长信180天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第【1】号） | 2025-12-31 |