| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.20 | -28.03 | 39.29 | 43.34 | 28.13 | -19.59 | 2.47 | 1.08 | 39.85 |
| 同类平均 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 2.31 | -20.55 | 27.72 | 18.99 | 14.08 | -18.28 | -6.60 | 5.31 | 27.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 40 | 55 | 19 | 52 | 54 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.05 | 1.48 | -1.79 | 24.43 | 37.29 | 15.56 | 6.46 | 6.39 | 12.51 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 10.03 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 5.52 | -4.26 | -7.16 | 11.92 | 27.86 | 10.60 | 1.92 | 3.94 | 6.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 43 | 42 | 25 | 64 | 31 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 67 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 26.44% | 30.19% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -15.95% | -19.49% |
下行风险 | 优于72%同类 | 16.58% | 20.42% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 8.06% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.92 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 1.53 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.46 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证2000指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.84 | 0.84 |
Beta系数 | 1.01 | 0.80 | 0.72 |
Alpha % | 6.10 | 6.20 | 4.98 |
超额收益 % | 6.52 | 4.94 | 2.32 |
跟踪误差 % | 7.37 | 9.91 | 11.52 |
信息比率 | 0.88 | 0.50 | 0.20 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.11%
隐性费率1.11%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.80 | 27.19 | -0.39 |
基础材料 | 15.30 | 15.96 | -0.66 |
可选消费 | 4.25 | 5.48 | -1.24 |
金融服务 | 6.54 | 5.30 | 1.24 |
房地产 | 0.71 | 0.45 | 0.27 |
敏感性 | 61.79 | 62.38 | -0.59 |
通信服务 | 0.60 | 2.00 | -1.40 |
能源 | 1.73 | 1.73 | -0.00 |
工业 | 20.10 | 17.97 | 2.12 |
科技 | 39.36 | 40.67 | -1.32 |
防御性 | 11.41 | 10.41 | 1.01 |
必选消费 | 2.15 | 1.86 | 0.29 |
医疗保健 | 7.84 | 6.54 | 1.30 |
公用事业 | 1.42 | 2.01 | -0.58 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.78 | 99.69 | 0.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.78 | 99.64 | 0.14 |
| 美洲 | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
| 北美 | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.73% | 0.60% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 15.72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.5000 | 1.3110 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 2016-02-04 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.51% | 1 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 2020-01-02 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 | |
| 9 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（光大保德信风格轮动混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |