| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.20 | -1.87 | 10.19 | 18.05 | 8.86 | -3.01 | 6.52 | -5.66 | 50.62 |
| 同类平均 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 89 | 37 | 78 | 72 | 18 | 42 | 2 | — | 13 |
| 同类基金数量 | 586 | 707 | 848 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | — | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.94 | -0.50 | -4.12 | 20.19 | 43.28 | 17.91 | 10.10 | 9.05 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 23.19 | 9.17 | 1.23 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | -2.14 | 0.54 | 3.41 | 11.04 | 6.19 | 2.23 | 1.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 16 | — | — | 28 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 371 | — | — | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 30.82% | 17.11% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -22.04% | -9.70% |
下行风险 | 优于25%同类 | 20.49% | 11.43% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 10.89% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.71 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 0.92 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 1.07 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证2000全收益指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.38 | 0.49 |
Beta系数 | 0.82 | 1.78 | 1.48 |
Alpha % | 7.21 | 9.23 | 8.95 |
超额收益 % | 6.26 | 11.71 | 10.70 |
跟踪误差 % | 10.70 | 20.87 | 18.85 |
信息比率 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.28%
隐性费率1.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.93 | 31.54 | -4.61 |
基础材料 | 18.09 | 8.74 | 9.36 |
可选消费 | 5.94 | 5.08 | 0.86 |
金融服务 | 1.28 | 17.40 | -16.12 |
房地产 | 1.62 | 0.33 | 1.29 |
敏感性 | 61.67 | 56.80 | 4.87 |
通信服务 | 2.40 | 1.70 | 0.70 |
能源 | 2.24 | 2.38 | -0.14 |
工业 | 24.22 | 15.54 | 8.68 |
科技 | 32.80 | 37.17 | -4.37 |
防御性 | 11.40 | 11.66 | -0.26 |
必选消费 | 1.59 | 5.45 | -3.86 |
医疗保健 | 8.38 | 3.72 | 4.65 |
公用事业 | 1.43 | 2.48 | -1.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688110 | 东芯股份 | 科技 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 基础材料 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 0.85% | 新增 | 1 | |
| 688549 | 中巨芯 | 基础材料 | 0.78% | 新增 | 1 | |
| 300323 | 华灿光电 | 科技 | 0.78% | 新增 | 1 | |
| 600641 | 先导基电 | 科技 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 0.75% | 新增 | 1 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 0.74% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2.0400 | 1.1732 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合A | 003115 | 2016-12-15 | 0.08亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.03% | 1 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合C | 003116 | 2016-12-15 | 0.07亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 2.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信诚鑫混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-10 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |