| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.19 | -19.99 | 1.89 | 1.07 | 39.51 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 14.08 | -18.28 | -6.60 | 5.31 | 27.25 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 44 | 58 | 21 | 53 | 55 |
| 同类基金数量 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.98 | 1.33 | -1.99 | 24.02 | 36.83 | 15.22 | 6.03 | 12.21 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 5.52 | -4.26 | -7.16 | 11.92 | 27.86 | 10.60 | 1.92 | 6.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 44 | 44 | 28 | 32 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 26.41% | 30.19% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -16.03% | -19.49% |
下行风险 | 优于71%同类 | 16.61% | 20.42% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 8.02% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.90 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.50 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 1.44 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证2000指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.84 | 0.84 |
Beta系数 | 1.01 | 0.79 | 0.72 |
Alpha % | 5.82 | 5.91 | 4.69 |
超额收益 % | 6.18 | 4.61 | 1.98 |
跟踪误差 % | 7.40 | 9.86 | 11.48 |
信息比率 | 0.84 | 0.47 | 0.17 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.11%
隐性费率1.11%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.80 | 27.19 | -0.39 |
基础材料 | 15.30 | 15.96 | -0.66 |
可选消费 | 4.25 | 5.48 | -1.24 |
金融服务 | 6.54 | 5.30 | 1.24 |
房地产 | 0.71 | 0.45 | 0.27 |
敏感性 | 61.79 | 62.38 | -0.59 |
通信服务 | 0.60 | 2.00 | -1.40 |
能源 | 1.73 | 1.73 | -0.00 |
工业 | 20.10 | 17.97 | 2.12 |
科技 | 39.36 | 40.67 | -1.32 |
防御性 | 11.41 | 10.41 | 1.01 |
必选消费 | 2.15 | 1.86 | 0.29 |
医疗保健 | 7.84 | 6.54 | 1.30 |
公用事业 | 1.42 | 2.01 | -0.58 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.78 | 99.69 | 0.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.78 | 99.64 | 0.14 |
| 美洲 | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
| 北美 | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.73% | 0.60% | 3 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 688469 | 芯联集成 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.5800 | 1.5370 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 2016-02-04 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.51% | 1 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 2020-01-02 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 | |
| 9 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（光大保德信风格轮动混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |