| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.53 | -2.19 | 16.64 | 12.21 | 4.99 | -6.35 | -0.54 | 5.18 | 7.96 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.82 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 32 | 38 | 58 | 89 | 67 | 76 | 51 | 45 | 22 |
| 同类基金数量 | 600 | 723 | 865 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.49 | 0.97 | 1.12 | 8.91 | 6.32 | 3.93 | 2.04 | 4.95 | 0.97 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 2.39 | 4.56 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.17 | 2.37 | 4.82 | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 27 | 29 | 62 | 54 | 21 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 804 | 153 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 5.28% | 4.07% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -3.40% | -2.64% |
下行风险 | 优于30%同类 | 2.89% | 2.32% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.28% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 0.87% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 2.40% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 1.55 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 137.71% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 141.69% | |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 33.73% | 20.23% |
债券 | 55.94% | 73.42% |
现金 | 6.14% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 4.19% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240410 | 24农发10 | 12.62% |
| 092403004 | 24进出口行二级资本债01A | 12.04% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 6.12% |
| 102380808 | 23广州资管MTN001 | 6.09% |
| 241190 | 24招证G3 | 6.05% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.40% |
| 113042 | 上银转债 | 0.27% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.19% |
| 113056 | 重银转债 | 0.18% |
| 118031 | 天23转债 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 26.41 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 55.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 67.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.7800 | 1.3098 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2.4700 | 1.4066 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1.2100 | 1.2350 |
| 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1.5900 | 1.2340 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 2013-05-29 | 0.68亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 2016-01-08 | 0.17亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 1.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-20 | |
| 4 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-19 | |
| 9 | 519050_海富通安颐收益混合型证券投资基金(海富通安颐收益混合C)基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-17 |