海富通创业板综指增强A
005288
4星
净值 2026-04-27
1.9699
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
杜晓海
成立日期
2018-04-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.64亿
计价货币
人民币
综合费率
2.16%
基金类型
股票型
换手率
575%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
44.60
59.60
21.76
-27.63
-8.97
3.99
44.14
同类平均
47.66
63.14
10.89
-23.43
-15.19
7.75
37.17
业绩比较基准
36.72
45.33
17.13
-25.49
-5.07
9.53
38.32
四分位排名
3
1
1
3
1
3
2
百分位排名
55
21
20
72
15
74
41
同类基金数量
229
955
406
459
525
579
621
业绩比较基准为创业板综合指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-4.82
2.59
1.68
40.66
29.06
9.88
5.44
2.59
同类平均
-6.93
-1.12
-1.58
33.81
22.36
6.29
2.06
-1.12
业绩比较基准
-7.59
-0.43
-1.08
34.08
27.58
9.71
6.29
-0.43
四分位排名
2
2
2
1
1
百分位排名
41
36
38
17
11
同类基金数量
741
735
715
640
535
460
285
735
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-04 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于70%同类20.74%22.31%
最大回撤
优于23%同类-15.09%-10.40%
下行风险
优于75%同类8.02%9.04%
晨星风险
优于66%同类4.98%5.38%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于79%同类6.69%
Beta
0.93
R2
0.98
超额收益
优于72%同类6.58%
跟踪误差
优于41%同类3.54%
信息比率
优于61%同类1.86
月度胜率
优于55%同类58.33%
涨势捕获率
优于51%同类103.22%
跌势捕获率
优于93%同类81.34%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.16%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.76%

隐性费率

0.61%

交易成本(估)

0.15%

其它费用(估)
综合费率
77%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 2.16%
同类平均 1.53%
5.09%
显性费率
65%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 0.96%
2.20%
隐性费率
74%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.76%
同类平均 0.57%
3.69%
换手率
本基金 575%
中位数 81%
基金规模
本基金 0.96亿
中位数 2.78亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有754只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
50.95%
中国中盘
24.45%
中国小盘
18.66%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.25%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
18.0723.81-5.74
基础材料
7.3410.69-3.36
可选消费
6.994.062.93
金融服务
3.658.71-5.06
房地产
0.090.34-0.25
敏感性
68.5062.765.74
通信服务
2.671.021.64
能源
0.230.070.17
工业
33.0720.5012.57
科技
32.5341.17-8.64
防御性
13.4313.43-0.00
必选消费
2.976.54-3.57
医疗保健
10.376.413.96
公用事业
0.100.49-0.39
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
9.93%
0.30%
26
300308中际旭创科技
5.46%
-0.18%
4
300502新易盛科技
4.32%
0.33%
3
300476胜宏科技科技
2.22%
-0.13%
3
300274阳光电源工业
1.91%
-0.60%
4
300033同花顺金融服务
1.40%
-0.02%
2
300014亿纬锂能工业
1.40%
新增
1
300433蓝思科技科技
1.34%
-0.32%
8
300760迈瑞医疗医疗保健
1.30%
-0.59%
26
300059东方财富金融服务
1.11%
-0.57%
6
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -54.22%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
杜晓海
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
海富通创业板综指增强A
本基金
0-10 万份0-10 万份10.4 万份未持有
海富通创业板综指增强C
未持有未持有1.3 万份未持有
海富通阿尔法对冲混合A
0-10 万份50-100 万份67.7 万份未持有
海富通阿尔法对冲混合C
未持有未持有8.9 万份未持有
海富通安颐收益混合A
50-100 万份10-50 万份55.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2023-12-222023-12-222.89601.1250
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杜晓海
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月至2024年9月兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
权益型
十年老将
一拖多
股票风格分散
近三年波动较高
10.2年
53.72亿
7
前81%
收益能力
前12%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略模型精选创业板优 质股票,力争将该基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5% 以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创业板综合指 数表现。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股 指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例 不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的80%;该基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具, 该基金可以依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为增强型指数基金,对指数投资部分将采用抽样复制标的指数投资方法,利用成熟的量化技术模型实现对创业板综合指数的紧密跟踪。该基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,使基金的业绩超越创业板综合指数表现。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。该基金投资策略包括:1、资产配置;2、股票组合构建;3、股票组合调整;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、股指期货投资策略;8、权证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%
2026年第一季报
2026年一季度国内经济平稳开局,结构上外需、基建投资、工业生产和服务消费是亮点。今年是“十五五”开局之年,3月政府工作报告提出实施更加积极有为的宏观政策,增强政策前瞻性针对性协同性,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。在宏观政策节奏偏前置背景下,今年我国经济实现“十五五”良好开局,一季度经济保持平稳运行。 从A股市场看,一季度市场先扬后抑。年初市场延续上涨行情,但随着中东冲突持续升温,市场高位回落。整体来看,一季度中小盘表现整体相对占优,沪深300为-3.89%,中证800为-2.28%,中证1000为0.32%,中证2000为1.22%。创业板表现优于中证800,创业板综指涨跌幅为-0.49%,创业板指为-0.57%。行业板块方面,根据申万一级行业分类,一季度表现靠前的板块是煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料,表现靠后的板块是非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产。 本报告期内,创业板综窄幅震荡。创业板内,本季度成长类因子、分析师类因子超额表现较好,盈利质量、量价因子表现较弱。市值方面,小市值相对占优,创业板综小幅跑赢创业板指。 行业配置方面,报告期内组合整体采取相对均衡的配置。风格上整体偏向于盈利质量较好、景气度较高的股票。策略配置方面,本基金在基本面策略、深度学习策略的配置上比较均衡。本基金在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金坚持通过多策略并行的方式,根据公司基本面在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会,同时积极运用量价因子在低关注股票中挖掘机会,力争在低跟踪误差的基础上跑赢基准。
2025年年报
从全球经济看,2026年主要国家如美国、德国、日本等财政政策保持积极,这是对金融市场偏友好的政策环境。但是,也需要注意到全球地缘政治风险抬升,美伊冲突导致油价高位波动,美联储降息预期也随之变化,海外金融市场可能面临更多波动风险,未来需要密切跟踪。 从国内市场看,市场有望震荡上行。随着2024年924以来一系列政策出台,官方积极回应市场的关切,市场信心逐步修复,上证指数震荡走高。在最新中央经济工作会议中,强调“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,稳定股市有助于稳定信心和预期,国内资本市场有望震荡上行。展望未来,我们对A股充满信心,将继续跟踪国内政策和经济的变化,以把握市场节奏和投资机会。 投资策略方面,我们一方面通过基本面策略跟踪公司的业绩,挖掘估值与成长相匹配、具备投资价值的好公司,另一方面通过深度学习策略在交易中获取超额,力争在风险可控的基础上跑赢市场。目前,模型表现稳定,且在不断迭代过程中,我们对模型获取超额的能力维持乐观。
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
32
基金经理人数
174
管理基金
2103.01亿
非货基规模
799.87亿
65.91%
较上期
近一年规模增长
1246.08亿
134.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.90年
平均投管年限
3.94年
平均在职时长
85.19%
近三年留职率
9/162
平均投管年限排名
12/162
平均在职时长排名
30/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
95.97%
4星
2132.12%
3星
307.83%
2星
2749.25%
1星
74.82%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型95.333.72%
固收型1651.4164.43%
混合型262.7510.25%
货币460.1017.95%
其它93.523.65%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-04-14
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-04-14
4
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
5
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-12-24
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国新证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-12-24
8
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)
2025-12-19
9
005287_海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(海富通创业板增强A)基金产品资料概要更新
2025-12-19
10
海富通基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-11-24